erp系统操作管理规定

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1、版本：AERP系统操作管理规定(试用版)(范围:供应链+财务)制定/日期审核/日期核准/日期刘振林2005/7/1E-mail：szlzl@ufida.com.cn网址：http://www.ufida.com.cn第10页/共10页文件编号：WK-ERP-0011.0目的规范系统工作流程，明确责任，保证ERP系统的顺利运行！2.0适用范围适用于XXXXXX实业有限公司！3.0定义3.1ERP：（EnterpriseResourcePlanning）ERP是建立在信息技术基础上，利用现代企业的先进管理思想，全面地集成了企业所有资源信息，为企业提供

2、决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台，简称企业资源计划。4.0职责4.1项目经理：全面督导、指导和管理系统，确保系统顺利运行。4.2网络管理员：对系统硬件和软件的维护安装，保证系统网络工作正常。4.3系统管理员：负责软件所有公共参数的设置修改、月末结帐、以及培训系统操作，解决系统操作过程中出现的问题。4.4操作用户：及时、正确地操作系统，确保数据的准确。Ø5.0内容5.1系统站点管理5.1.1每个站点由专人管理,业务上面的操作只允许一个人具有编辑功能,其他人只有查询作用!5.1.2系统管理处建立一份<站点分布管理表>.5.2软

3、件安装与授予用户权限：5.2.1第10页/共10页文件编号：WK-ERP-001部门需安装ERP系统软件,首先填写一份,经部门经理核准,并且项目经理根据申请表内容,决定安装模块管理以及操作权限,然后交付给网络管理员进行软件安装;5.2.2项目经理同时将相关人员资料录入到里面，如有权限变更，各部门需通过《联络单》进行变更处理！5.3系统日常操作维护：5.3.1严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。5.3.2保证自己密码不泄密，定期性更改密码。5.3.3如果由于各种原因，不能上班的时

4、间超过一天，需要事先把自己未处理的原始单据交接给相关指定人员。5.3.4业务单据需及录入，业务操作完毕或离开座位请及时关闭窗口。5.3.5凡有违以上所规定操作者，造成系统业务不能正常操作者，将处予10-30元的罚款.5.4系统业务操作管理规定5.4.1权限管理1）用友ERP系统划分不同模块受权分级管理，其目的是明确工作职责、划分工作权限及范围，实施更专业的管理。2）系统权限的分配由系统主管和系统管理员负责，系统权限一经设定后不可随意变更。如需变更使用权限，需部门提出申请，经部门总监签字同意，报系统主管核准方可变更。未经批准不可随意变更。3）未能达

5、成权限更改协议，可申请总经理室仲裁。第10页/共10页文件编号：WK-ERP-0015.4.2系统编码管理规定1)系统编码是根据公司实际工作的需要，综合分析各种需求的前提下制定的编码规则，系统的编码包括：客户编码、供应商编码、原材料编码、半成品编码、产成品编码、委外加工材料编码。2)系统编码规则：采用阿拉伯数据编写，客户、供应商6位编码，存货11位编码，编码不得重复使用，不得同一种物料有二个编码。3)系统编码为公司共用资源，未经批准不可随意更改。如编码不适合管理需要，需更改时，由需求部门或人员提出申请报系统主管，经系统主管争得相关人员同意方可修改

6、，如有一方不同意，则不得擅自改动。4)系统编码的日常维护由功能模块操作人员自行维护，在编码时要遵守以上编码规则。例如：客户编码为100001，即可在100001，100002。。。。。。199999内不重复编码。注明:以上都必须建立规范的编码规则文件进行管控.5.4.3 电子文档管理规定1)系统中各种参数的设置任何人不可随意改动，如需改动，由需求部门或人员提出申请报项目经理，经项目经理争得相关人员同意后方可修改，如有一方不同意，则不得擅自改动。2)系统文件每天关机前，要求系统管理员备份一次。每月系统结账后，系统网络员将本月系统文件备份，并刻录光盘

7、。光盘由财务部负责存档。第10页/共10页文件编号：WK-ERP-0013)总经理室可查阅全部系统资料，其他人员可查阅所辖范围内的资料，如需查阅他部门资料，需经相关部门负责人同意方可查阅。4)系统资料属公司机密文件，未经总经理同意任何人不可向外提供。如有违犯者按公司制度处理。5.4.4模块管理---总账1) 总账一用户，财务部使用并负责维护。2)填制、审核、记账、打印凭证、凭证装订、纸制凭证的管理归档，由财务负责人安排完成。3)财务负责人每月10日前安排结账、出报表。5.4.5模块管理---应收账款1)应收账款由财务部专人使用并负责维护，通过销售

8、管理模块提供财务部作应收账款所需的资料。2)销售管理模块新增客户档案必须在各业务小组账套内新增，新增档案要求内容完整，如客户编号、客户全