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1、初级会计电算化——附录1实验六实验六 财务报表管理（一）报表格式的设置【实验目的】理解报表编制的原理及流程；掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法。【实验内容】1.启动报表系统；2.报表格式定义：设置表格尺寸、定义组合单元、画表格线、输入表格项目、定义报表行高和列宽、设置单元风格、定义单元属性、设置关键字。3.报表公式定义：设置报表计算公式、保存报表【实验准备】系统管理员进入系统管理，引入“D:附录一练习数据备份”文件夹下的实验五数据。【实验资料】1.报表格式资产负债表（简易）单位名称：年月日单位：元资产期末数负债及
2、所有者权益期末数货币资金短期借款应收账款应付账款其他应收款应交税金库存商品负债合计固定资产实收资本减：累计折旧未分利润固定资产净值所有者权益合计合计合计制表人：表头：标题“资产负债表（简易）”设置为“黑体、14号、居中”；编制单位及金额单位设置为“楷体、10号”关键字；编制单位、年、月、日设为关键字。表体：表体中文字设置为“楷体、10号、居中”。表尾：“制表人：”设置为“楷体、10号、右对齐”。2.报表公式货币资金期末数：B4=QM(“1001”,月)+QM(“1002”,月)应收账款期末数：B5=QM(“1131”,月)其他应收款期末数：B6=
3、QM(“1133”,月)库存商品期末数：B7=QM(“1243”,月)固定资产期末数：B8=QM(“1501”,月)累计折旧期末数：B9=QM(“1502”,月)固定资产净值期末数：B10=固定资产期末数-累计折旧期末数=B8-B9初级会计电算化——附录1实验六资产合计期末数：B11=货币资金期末数+应收账款期末数+其他应收款期末数+库存商品期末数+固定资产净值期末数=B4+B5+B6+B7+B10短期借款期末数：D4=QM(“2101”,月)应付账款期末数：D5=QM(“2121”,月)应交税金期末数：D6=QM(“2171”,月)负债合计期末
4、数：D7=短期借款期末数+应付账款期末数+应交税金期末数=D4+D5+D6实收资本期末数：D8=QM(“3101”,月)未分利润期末数：D9=QM(“314115”,月)所有者权益合计期末数：D10=实收资本期末数+未分利润期末数=D8+D9负债及所有者权益合计期末数：D11=负债合计期末数+所有者权益合计期末数=D7+D10说明：用友财务报表系统中，取数是通过函数实现的。(1)自总账取数的公式可以称之为财务函数财务函数的基本格式为：函数名(“科目编码”,会计期间,[“方向”],[账套号],[会计年度],[编码1],[编码2])l科目编码也可以是
5、科目名称,且必须用双引号括起来。l会计期间可以是“年”,“月”，“季”等变量，也可以是具体表示年、月、季的数字。l方向即“借”或“贷”，可以省略。l账套号为数字，缺省时默认为999账套。l会计年度即数据取数的年度，可以省略。l编码1与编码2与科目编码的核算账类有关，可以取科目的辅助账，如职员编码、项目编码等，如无辅助核算则省略。财务取数函数主要有：总账函数金额式期初额函数QC()期末额函数QM()发生额函数FS()累计发生额函数LFS()对方科目发生额函数DFS()(2)自本表本表页取数的函数。(3)自本表其他表页取数的函数。(4)自其他报表取数
6、的函数。【实验要求】以账套主管“赵超”的身份进行财务报表操作。【操作指导】以“赵超”的身份启动并注册会计电算化通用教学软件。用户名：001；密码：1；账套：666；会计年度：2006；日期：2006-01-31。1.启动财务报表①启动：(1)执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮（当前运行的是试用版），再单击“关闭”按钮（日积月累），进财务报表管理系统。(2)执行“文件→新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。初级会计电算化——附录1实验六②报表状态设置：单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。注意
7、：l报表的格式和公式设置都必须在“格式”状态下进行。2.报表格式定义①设置报表尺寸例[34]设置报表尺寸（行数：12，列数：4）(1)执行“格式→表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。(2)输入行数“12”，列数“4”。(3)单击“确认”按钮②定义组合单元例[35]定义“A1:D1”、“A2:D2”为组合单元(1)在格式状态选择需合并的区域“A1:D1”(2)执行“格式→组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。(3)选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个单元格。(4)同理，定义“A2:D2”单元为组合单元。③画表格线例[36]对
8、表格区域“A3:D11”画表格网线(1)在格式状态选中报表需要画线的区域“A3:D11”(2)执行“格式→区域画线”命令，打开“区域画线
