南方金砖四国指数证券投资基金

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1、南方金砖四国指数证券投资基金托管协议基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司南方金砖四国指数证券投资基金托管协议目录1.基金托管协议当事人22.基金托管协议的依据、目的和原则43.基金托管人的受托职责和托管职责54.基金托管人对基金管理人的业务监督和核查75.基金管理人对基金托管人的业务监督和核查136.基金财产保管147.指令的发送、确认和执行188.交易及清算交收安排229.基金资产净值计算和会计核算2510.基金收益分配3011.信息披露3212.基金费用3313.基金份额持有人名册的保

2、管3514.基金有关文件和档案的保存3615.基金管理人和基金托管人的更换3716.禁止行为3917.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算4018.违约责任4219.争议解决方式4420.基金托管协议的效力4521.基金托管协议的签订4647南方金砖四国指数证券投资基金托管协议目录1.基金托管协议当事人22.基金托管协议的依据、目的和原则43.基金托管人的受托职责和托管职责54.基金托管人对基金管理人的业务监督和核查75.基金管理人对基金托管人的业务监督和核查136.基金财产保管147.指令的发送、确认和执行188.

3、交易及清算交收安排229.基金资产净值计算和会计核算2510.基金收益分配3011.信息披露3212.基金费用3313.基金份额持有人名册的保管3514.基金有关文件和档案的保存3615.基金管理人和基金托管人的更换3716.禁止行为3917.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算4018.违约责任4219.争议解决方式4420.基金托管协议的效力4521.基金托管协议的签订4647南方金砖四国指数证券投资基金托管协议目录1.基金托管协议当事人22.基金托管协议的依据、目的和原则43.基金托管人的受托职责和托管职责54

4、.基金托管人对基金管理人的业务监督和核查75.基金管理人对基金托管人的业务监督和核查136.基金财产保管147.指令的发送、确认和执行188.交易及清算交收安排229.基金资产净值计算和会计核算2510.基金收益分配3011.信息披露3212.基金费用3313.基金份额持有人名册的保管3514.基金有关文件和档案的保存3615.基金管理人和基金托管人的更换3716.禁止行为3917.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算4018.违约责任4219.争议解决方式4420.基金托管协议的效力4521.基金托管协议的签订46

5、47南方金砖四国指数证券投资基金托管协议目录1.基金托管协议当事人22.基金托管协议的依据、目的和原则43.基金托管人的受托职责和托管职责54.基金托管人对基金管理人的业务监督和核查75.基金管理人对基金托管人的业务监督和核查136.基金财产保管147.指令的发送、确认和执行188.交易及清算交收安排229.基金资产净值计算和会计核算2510.基金收益分配3011.信息披露3212.基金费用3313.基金份额持有人名册的保管3514.基金有关文件和档案的保存3615.基金管理人和基金托管人的更换3716.禁止行为3917

6、.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算4018.违约责任4219.争议解决方式4420.基金托管协议的效力4521.基金托管协议的签订4647南方金砖四国指数证券投资基金托管协议1.基金托管协议当事人1.1基金管理人名称：南方基金管理有限公司注册地址：广东省深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层法定代表人：吴万善成立时间：1998年3月6日批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：证监基字[1998]4号组织形式：有限责任公司注册资本：人民币1.5亿元存续期间：持续经营1.2基金托

7、管人名称：中国工商银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）法定代表人：姜建清电话：（010）66105799传真：（010）66105798联系人：蒋松云成立时间：1984年1月1日组织形式：股份有限公司批准设立机关及批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146号）注册资本：人民币334,018,850,026元存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国

8、内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务47南方金砖四国指数证券投资基金托管协议；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券