阿坝州农业银行集团客户现金管理系统的设计与实现

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1、论文题目阿坝州农业银行集团客户现金管理系统的设计与实现专业学位类别工程硕士学号201092120344作者姓名石旦真指导教师韩蒙教授万方数据分类号密级注1UDC学位论文阿坝州农业银行集团客户现金管理系统的设计与实现（题名和副题名）石旦真（作者姓名）指导教师韩蒙教授电子科技大学成都韩振江高级工程师北京联想利泰软件有限公司北京（姓名、职称、单位名称）申请学位级别硕士专业学位类别工程硕士工程领域名称软件工程提交论文日期2013.9论文答辩日期2013.11学位授予单位和日期电子科技大学2013年12月日答

2、辩委员会主席评阅人注1：注明《国际十进分类法UDC》的类号。万方数据DESIGNANDIMPLEMENTATIONOFGROUPCLENTSCASHMANAGEMENTSYSTEMOFABABRANCHOFAGRICULTURALBANKOFCHINAAThesisSubmittedtoUniversityofElectronicScienceandTechnologyofChinaSoftwareEngineeringMajor:DanzhenShiAuthor:MengHanAdvisor:Sc

3、hoolofPoliticalScienceandPublicSchool:Administration万方数据独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。作者签名：日期：年月日论文使用授权本学位论文作者完全了解电子科技大学有

4、关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后应遵守此规定）作者签名：导师签名：日期：年月日万方数据摘要摘要集团客户现金管理系统是阿坝州农业银行研发的现金管理服务的电子化网络系统，是“以集团性客户为对象、以电脑网络技术为平台、以帐户服务为核心、以多种功能组合为内容、以方便客户流动性管理为目的的

5、银行综合服务。现金管理子系统不仅涵盖了原支票子系统的全部功能，而且提供了诸如额度管理、资金归集、客户信息管理、自动收费等增值功能。本文从阿坝州农业银行实际情况入手，经过了大量的调研活动，对相关文献进行了学习和调研，对企业的资金管理方面的背景进行了分析，提出了现金集中管理的方案。对阿坝州现有的大型企业现金管理应用进行了分析整理，对当前较常用的现金管理模式进行了对比，根据阿坝州企业客户的具体情况提出结算中心集中管理的模式。由于大型企业的跨地域性，包括跨国内各地区、世界范围内的资金管理都应该要考虑到，因此

6、企业集团客户及所属子公司的管理都应纳入其中，通过该系统，企业集团客户管理部门可以动态的掌握企业资金的流向，把握企业的现金流、消息流和利润体系。在系统设计中力求简单明了，方便用户进行数据的查询、录入、维护。该系统也为企业的流动资金和部分空闲资金提供了存款利率服务，保证了企业资金即可以随时取用，也在不用时产生相关利率。本课题主要研究目标是力图开发建立一个符合阿坝州企业集团特征的现金管理系统，通过该系统能够对阿坝州企业服务，对企业的管理层提供相关的及时的现金管理数据支撑。通过该系统也可以提高子公司的资金周

7、转效率，对内部的现金流转控制有极好的效果，企业集团客户通过该系统能够较为科学地配置资源，对集团的运转提供良好的支撑。企业的决策可以充分的得以执行。本课题所涉及的内容在软件系统中最终得以实现，系统的开发工具选择了VS2010，数据的管理使用了SQLSERVER2008。关键词：现金管理，数据库，银行，集中管理I万方数据ABSTRACTABSTRACTGroupclientscashmanagementsystemistheresearchanddevelopmentofabaprefectureagr

8、iculturalbankplanstocashmanagementservicesforelectronicnetworksystem,is"isanobjectwithmasscustomers,withcomputernetworktechnologyastheplatform,withaccountserviceasthecore,withavarietyofproductportfolioforthecontent,inordertoconvenientcu