中级电算化模拟账套上

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1、中级电算化模拟账套（上）学习内容：固定资产、工资、总账、报表子系统学习；出纳银行对账、支票登记簿管理；外币核算、数量数额核算；现金流量表编制。一、建立账套账套名称：使用自己名字中文打上账套号码：使用自己的学号因用学号就重复，故改为003账套保存路径：D盘模拟账套3（先在D盘下创建文件夹“模拟账套3”）账套启用日期：2008年9月单位名称：昆明天河电子科技有限公司记账本位币：人民币RMB企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：暂不选择按行业性质预设科目供应商、客户选择分类有外币核算存货无分类编码方案：会计科目编码：42222客户分类

2、编码：12供应商分类编码：12结算方式编码：12收发类别编码：12部门编码：122其它的采用默认编码数据精度：全部保留小数点后四位二、操作员管理（一）增加操作员：1、姓名：学生自己的名字编号：学生的学号使用001口令：自行设置12、姓名：王兴宏编号：002口令：自行设置23、姓名：李小平编号：003口令：自行设置34、姓名：王敏-16-编号：004口令：自行设置4（二）财务分工授权1、账套主管——学生自己的名字（学生将自己设置为该账套的账套主管）2、会计员——王兴宏权限：填制凭证、记账、结账、对账、账簿查询（总账查询和明细账查询）、凭证整

3、理、凭证查询、常用摘要设置用录入（先空）、常用凭证设置用录入、科目汇总下科目汇总表专项明细和详细信息勾选、转账设置含有定义、转账生成、固定资产子系统和工资子系统、应收、应付子系统所有权限。（转账设置含有定义的都是设置转账生成含有执行的都是转帐生成）且两个全部选项为GL1501至1510即01自动转账定义、02执行自动转账、03对应结转定义、04执行对应结转、05销售成本结转定义、06执行销售成本结转、07汇兑损益结转定义、08执行汇兑损益结转、09期间损益结转定义、10执行期间损益结转（固定资产子系统和工资子系统、应收、应付子系统所有权限

4、。代表双击固定资产FA、工资管理WA、应收AR、应付AP这四个。3、审核员——李小平权限：审核凭证、记账、账簿查询、凭证查询、打印、账簿查询、打印。4、出纳——王敏权限：资金子系统所有权限和出纳的所有权限。三、总账子系统初始化（一）总账系统启用设置：1、出纳签字；2、系统自动编号；3、固定汇率；（固定折算汇率为7.8）4、客户往来：总账系统核算；5、供应商往来：总账系统核算6、支票控制（二）会计科目设置（编码原则：42222）（注意货币资金科目，需要先录入期初余额再设置项目辅助核算）类型级次科目编码科目名称外币币种计量单位辅助账类型账页格

5、式余额方向资产11001库存现金　　项目核算金额式借资产11002银行存款　　项目核算金额式借资产2100201农业银行　　项目核算金额式借资产310020101双龙支行　　项目核算金额式借资产41002010101961账户　　项目核算金额式借资产41002010102971账户　　项目核算金额式借资产2100202广发银行美元　项目核算金额式借资产310020201交三桥支行美元　项目核算金额式借资产11009其他货币资金　　　金额式借资产2100901外埠存款　　　金额式借资产2100902银行本票　　　金额式借资产2100903银

6、行汇票　　　金额式借-16-资产2100904信用卡　　　金额式借资产2100905信用证保证金　　　金额式借资产2100906存出投资款　　　金额式借资产11101交易性金融资产　　　金额式借资产2110101股票　股　金额式借资产11111应收票据　　　金额式借资产11121应收股利　　　金额式借资产11122应收利息　　　金额式借资产11131应收账款　　客户往来金额式借资产11133其他应收款　　　金额式借资产2113301其它应收个人款　　个人往来金额式借资产2113302其它应收单位款　　　金额式借资产311330201关上办

7、事处押金　　　金额式借资产311330202云南山泉押金　　　金额式借资产11141坏账准备　　　金额式贷资产11151预付账款　　供应商往来金额式借资产11201物资采购　　　金额式借资产11211原材料　　　金额式借资产2121101A材料　KG　数量金额式借资产2121102B材料　KG　数量金额式借资产11243库存商品　　　金额式借资产2124301甲产品　件　数量金额式借资产2124302乙产品　件　数量金额式借资产11301待摊费用　　　金额式借资产2130101租金　　　金额式借资产2130102装修费　　　金额式借资产1

8、1501固定资产　　　金额式借资产11502累计折旧　　　金额式贷资产11601工程物资　　　金额式借资产2160101专用材料　　　金额式借资产2160102专用设备　　　金额式借资产216