财务部总账用会计

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1、批准：史鸿阳青岛啤酒榆林有限责任公司工作标准编号:W/0138-02-4-03-00-006审核人力资源部：蒋志刚修订状态：1/0编写部门：蒋志刚编写：孙书亮发布日期：2009.12.15题目：财务部总账费用会计岗位说明书1.基本资料岗位名称财务部总账费用会计岗位序列直接上级财务部部长岗位定员1人下属人数0人2.工作概要负责公司往来账项管理工作的具体实施；负责大宗物料付款计划的制定；根据银行付款制作物资类付款凭证及投标保证金的收、付款凭证；负责应收账款、应付账款的账龄的分析；月底协助编制与往来相关的报表；日常应付模块的维护。3.工作职责、权限序号工作职责权限权重1每月1日17：0

2、0前报送会计报表的1、2、3、4、16、17、20-2表，12：00前报送快报，借款利息影响表；每月2日填写会计报表、管理报表，检查报表中出现的异常情况，并于3日17：00前报送财务总部；每月10、20、30日检查出纳现金、银行帐、凭证并经部长签字确认，5号前检查核对出纳的存款余额调节表。负责35%2负责大宗物资的付款；编制《大宗物资付款审批表》提报财务负责人、总会计师、总经理审批。根据银行付款后的相关付款信息制作付款凭证。负责25%3月底完成与往来相关的《季度报表》、《会计报表》及《总会计师报告》的编制。负责20%4负责材料类报销单据的审核，审核发票的准确性、合法性。负责15%

3、5完成上级领导交办的临时性工作。承办5%4.工作标准序号工作标准记录文档1分阶段完成各项报表的填制和上报工作，确保数据的准确率达100%。各项财务报表2每月负责由erp系统导出上月末付款项，编制《大宗物资付款审批表》，核对无误后交财务负责人审批。根据付款后的相关单据及时制作付款凭证和相关的电汇手续费凭证。《大宗物料付款审批表》3月底完成相关财务报表的编制工作。《季度报表》、《会计报表》4严格审核材料类报销单据，确保发票的准确性、合法性报销单据5及时保质保量的完成领导交办的工作，确保领导满意具体工作记录执行的管理/技术标准：《发票管理制度》、《生产物资采购管理程序》5.任职资格项目

4、必备要求期望要求教育背景学历大专本科专业会计审计财务管理其他//工作经验一般工作经验2年以上3年以上专业经验从事啤酒生产企业会计岗位1年以上啤酒生产企业会计岗位2年以上管理经验//特殊技能要求具备会计从业资格证、熟练oracle应付模块、总账模块的应用具有助理会计师资格，会计上岗证，熟练oracle应付模块、总账模块的应用外语水平能阅读英文版财务报表和财务报告Cet-4计算机水平熟练掌握常用财务办公软件熟练的使用文字处理、电子表格、powerpoint、网络利用等知识能力要求类别财务系统知识管理财务分析与管理知识会计核算会计报表预算管理协调、沟通能力学习能力权重30%20%15%

5、15&10%5%5%应达到的水平55544336.岗位所需培训培训项目或内容所需培训时间其它财务系统相关知识培训20课时详细课件相关财务法律知识培训20课时要有系统的培训跟踪7.工作关系类别协调部门/人员协调内容与方式内部协调生产部/仓库人员材料入库情况/电话、邮件、面谈财务部出纳材料款的付款情况/口头/书面外部协调总部财务管理人员相关报表/电话、邮件供应商、客户往来对账、邮件、面谈8.职业发展可直接升迁的岗位财务部职能主管可横向转换的岗位财务部其他职能岗位可升迁至此的岗位/9.工作条件工作时间特征标准工时制工作环境办公室危险性长期使用电脑造成的电脑辐射及肩肘、眼睛不适使用工具设

6、备电脑、电话、传真机、打印机、复印机等10.检查与考核由直接上级或所在部门负责人按该岗位工作标准及年度目标责任书惊醒考核11.附件无