财务部部岗位职责--总账

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1、岗位职务说明书职位名称：总账会计薪酬等级试用职能岗位隶属部门：财务部门转正直属上级：总经理、总经理助理晋级编制：所属下级：现金会计审核：岗位定编：3人文件编号：批准：生效日期：总页数：职位概述：/关键职责概述：在总经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和财务制度的有关规定，负责拟订公司总账实施细则，在总经理批准后组织执行，向总经理定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。必须经常监督、各个部门的财务收支、财产保管等。会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销

2、毁。要掌握公司各项收支数据和情况。根据公司实际情况进行综合分析和研究提出改进和处理意见，做好开源节流。岗位活动程序/工作活动内容：每月根据出纳付款票据及时做账务处理，定期监督出纳核对现金和银行余额；核对往来明细，及时清理往来账目；掌握销售税金，对税金进行有效的筹划；核对仓库库存、销售收入等财务相关工作；月底结账、对账、资料归集等相关工作；抄税、报税等涉税工作；根据会计工作职责细化每个月的工作。职位工作关系：基本岗位职责描述/重要岗位职责：衡量标准熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。分清资金渠道，合理使用

3、资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报账。按会计的要求及时对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。定期核对固定资产、各部门其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。及时清理应收应付款项。重要任务完成情况各类财务报告完成及时性财务工作准确性财务分析有效性应收帐款坏帐率应收帐款信息提交及时性服从安排遵守制度、判断与决策能力人际能力沟通能力计划与执行能力专业知识技能日常岗位职责描述/一般岗位职责：1、负责审核现金及银行存款余

4、额是否账实相符，并与财务系统相核对。2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。3、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。4、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。5、负责公司费用的核算，认真审

5、核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。7、监督月末、年末存货的盘点工作，负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。8、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。9、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月

6、月初之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。需要部门协助职责：行政配合固定资产/办公用品盘点对账仓库配合进行盘点对账销售人员及时把相关的票，凭证提供内部协调关系/内协的部门外部协调关系/外协的部门部门内部之间：成本会计现金会计部门与部门之间：各部门税务局、银行、外管局职位权限：权利范围：总公司、本部门、其他部门、本项目、本岗位、本任务权利种类：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权；会计凭证、帐簿的审核权；没有或未被授权调阅会计档案权力的

7、人员的拒绝调阅权；财务收支活动的监督检查权和分析评价权；违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权；各部门有关资料和报表的索取权；对公司会计电算化系统技术改进的建议权。任职资格：熟悉运用财务软件，会计专业、财务管理专业1基本要求年龄要求：30岁以上性别要求：男/女学历/专业背景：大专以上计算机操作：一级以上计算机管理与运用资格证书：会计专业、财务管理专业2经验工作经验：5年以上相关财务工作经验，行业经验：1年同行业工作经验：1年以上同行业会计工作经验同职位工作经验：具有会计师资格，5年以上会计工作经验；其他特定公司的工作经验：熟练使用财务软件3专业知