erp与企业管理ppt教学课件四、集成化财务

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1、NewPerspectivesonComputerConceptChapter1,SectionAERP与企业管理（4）江西江西财经大学用友软件学院账务处理系统设计集成化财务的实现四、集成化财务作为独立系统的账务处理系统账务处理的主要内容有：设置会计科目；填制和审核记账凭证；登记账簿、对账和结账；编制会计报表。１科目设置２期初金额8报表编制５记账４凭证审核３凭证输入６日常自动分录生成７自动结账分录操作员操作员科目文件凭证文件作为独立系统的帐务处理系统设计凭证文件库中的种类凭证库中分录生成的自动化程度越高，系统的效率越高目前，可达到70%左右。关键是，在集成

2、化的环境下，各相关子系统的数据可以顺利地，及时地进行传递。非自动分录日常类自动分录结帐类自动分录凭证文件库账务处理中的两个最重要文件之一:科目文件基本字段:1科目代码2科目名称3上级科目代码4上期借余额5上期贷余额6本期借方发生额7本期贷方发生额8本期借余额9本期贷余额辅助字段:10助记词11科目性质12账簿类型13账簿格式账务处理中的两个最重要文件之二：凭证文件基本字段：凭证号日期摘要核心字段：借或贷科目代码金额辅助字段：凭证状态（未审0，已审1，已记帐2，已结帐3，日常类自动凭证4,结账类自动分录5…）录入人审核人记账人结账人企业财务管理业务数据流图成本

3、核算文件应付工资文件工资卡统计报表单据凭证凭证凭证固定资产管理成本管理工资管理生产部门仓库部门折旧人工费固定资产台账文件累计折旧文件凭证文件输出付款付款对账单财务报表文件总账管理应付账管理银行对账管理账簿报表银行供应商凭证凭证发票发票银行对账单文件应收账款文件应付款款文件科目定义文件客户应收账管理人力资源部门销售部门采购部门财务管理总账管理应收账管理应付账管理银行对账管理固定资产管理工资管理成本管理账簿报表管理总账管理科目级别设置汇率维护科目代码设置凭证类型设置科目初始化部门余额初始个人余额初始往来单位设置平衡检查货币设置凭证处理凭证处理凭证设置记账凭证录入

4、维护自动转账凭证生成结账凭证审核银行对账管理企业初始未达账维护对账处理银行初始未达账维护初始余额确认银行对账单录入余额调节表账务处理系统设计集成化财务的实现四、集成化财务集成化财务的实现……采购入库单录入审核采购发票录入审核结算采购入库单记帐发票制单付款单发票核销生成凭证：借：原材料贷：材料采购生成凭证借:应付帐款贷:银行存款生成凭证借:材料采购贷:应付帐款集成化财务的实现生成凭证：借：银行存款货：应收帐款生成凭证：借：商品销售成本贷：库存商品发货单销售发票发票制单销售出库单（库存模块）销售出库单（存货管理）收款单发票核销生成凭证：借：应收帐款贷：商品销售收

5、入审核审核……审核集成化财务的实现质量成本采购系统财务系统销售系统库存系统设备系统生产系统计划系统核算质量系统核算应收账工程数据收,发,存信息维修保养工时加工费应付账计划信息定额资料实验二:ERP财务会计实验实验三:ERP生产制造实验