财务室职责说明书

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1、财务室职责说明书财务室是进行公司财务管理和会计核算的具体职能部门，通过对公司经营成果及财务状况的记录、分析和评价，为公司管理层提供决策信息，同时，监督各项资金、资产的使用状况，适度控制风险，实现企业利润的最大化。主要职责：（1）根据《会计法》及相关制度制度，结合本公司业务性质和管理需要，制定公司的会计核算操作规程和财务管理制度及各项内部控制制度；（2）组织和实施对本公司各项业务的会计核算，并按有关规定缴纳各项税费；（3）负责公司日常财务管理及财务分析工作，严格把好财务关，拟订并落实增收节支的各项具体措施；（4）实行年度、月度财务预算工

2、作制，并根据实际情况作工作报告；（5）根据公司担保业务运营，制定财务导向管理规则及办法，定向方案，业务运营良性发展；（6）协同担保事业部对担保业务任务情况编制预算；（7）负责编制、汇总和分析公司相关会计与统计报表，并按规定向有关部门和公司领导及时报送；（8）保障公司资金安全、完全高效运作，负责资金调拨的审核；（9）保障公司资产的安全、完整，掌握公司的负债和不良资产情况；（10）负责做好本部门会计档案的归档和保管工作，贷款卡年审、账户管理、按期申报缴纳税务；（11）负责与银行、税务局等单位协调与沟通，建立良好的互动关系；（12）负责对公

3、司其他业务的事后监督与审核；负责财务印章、印鉴、证照、支票等材料的管理、保存、保管对内外使用与登记工作；(13)分周、分月提交工作总结报告，为业务品种的创新提供相关市场数据；9-1财务经理/主管职务说明书岗位名称财务经理/主管岗位编号所在部门财务室工资等级中层直接上级总经理薪资类型年薪直接下级出纳、会计岗位分析日期2014年3月30日本职：负责建立健全公司的财务制度，并在权限内监督执行，以保证公司财务管理体系的完整和平稳运行；负责公司的财务规划，围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金

4、，负责中心下属员工的管理、考核。职责与工作任务：职责一职责表述：根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理办法及财务制度的制定与执行；工作任务围绕公司的经营发展规划和工作计划制定财务工作计划；负责编制公司财务计划和费用预算；有效地筹划和运用公司资金；制度财务制度并监督执行；职责二职责表述：按照国家统一的会计制度，设置和使用会计科目，制定适合本公司的会计核算体系，除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目；工作任务定期汇总公司的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。职责三职责表述：做

5、好公司各项资金的收取与支出及财务管理工作工作任务安排做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并安排下属妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料的宏观工作；做好公司月度、季度、年度各项财务工作计划；职责四职责表述：定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，做出分析报告，查明原因，及时解决。职责五职责表述：统一归口管理公司各种票据和账目，杜绝管理处资金流失职责六职责表述：负责财务人员的业务培训和考核监督工作职责七职责表述：保守公司管理处机密，维护公司利益。职责八职责表述：严格执行国家财经法规和公司各项制

6、度，加强财务管理。职责九职责表述：审核报销凭据、合同协议等，有报销、合同盖章申请等签字审核权。工作任务参与公司经济合同的制作审核复核员工报销票据等各种费用支出、监督出纳收款，会计做账等职责十职责表述：往来单位及网来账款的管理工作任务应收账款的管理，及时为经营提出预警应收账款的账龄分析应付账款的管理，合理计划应付账款的支付权力：负责审查或参与拟订有关经济合同、协议及其他文件的权利负责审查对外提供的财务资料的权利负责公司本部和各下属单位使用资金的核定，经批准后组织执行并监督检查的权利负责审核并按权限批准从银行提现金的作业的权利督促检查财务

7、会计部内部、财务会计部与公司下属单位、财务会计部与外部有关单位、个人的账务核对工作，保证账簿记录与实物、款项相符的权利工作协作关系：内部协调关系公司各部门，副总裁，常务副总裁、总裁外部协调关系银行，税务机关任职资格：教育水平大学本科以上专业会计或相关专业培训经历财务管理培训、企业文化培训经验具有会计师资格证书，5年以上工作经验，3年以上管理经验，1年以上部门管理经验知识掌握相应的财务管理、精通会计知识、掌握相应国家法律法规知识、财务管理知识，具备相应的管理意识技能技巧熟练使用财务软件，办公自动化软件，具备基本的网络知识，中级会师职称以

8、上，会计从业证书个人素质领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具/设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络）工作环境办公场所工作时间特征正常工作时间，根据需要加班所需