经营管理类-财务室主管岗位职责说明书

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1、岗位描述财务室主管岗位名称：财务室主管财务会计部经理：财务会计部经理本职工作：按照计划和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。工作责任：（1）贯彻执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定。（2）负责制订资金管理与核算实施办法，经批准后组织贯彻执行。（3）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥，保质保量按时完成工作任务。（4）根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。（5）按照“以销定购，以购定资”的原则，按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。（6）做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变

2、动情况，并按照规定编制报表，正确反映资金动态。（7）根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。（8）负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报。（9）参与编制成本费用计划。（10）参与公司盘点及抽点工作。（11）负责建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑记录并经常进行盘点。（12）配合会计室做好有关帐务处理。（13）做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。（14）做好保密工作。第2页共2页（1）办理其他与财务调度有关的事项。（2）对由于资金计划不周、管理不善、监督不严影响经营管理工作负责。（3）负责主管业务的检查改进与研究发展

3、，积极提出合理化建议。（4）按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检查，及时对部门间争议提出界定要求。（5）定期向财务会计部经理述职。（6）参加有关培训和考核活动，负责培训本部门主管的工作制度和工作程序并督促执行。（7）完成财务会计部经理交办的其他工作任务。工作权力：（1）对财务收支活动有监督检查权和分析评价权。（2）对违反国家政策、财经法律法规、公司财会制度的行为有权劝阻、制止和越级报告。（3）对没有或未被授权调阅财务资料的人员的调阅要求有拒绝权。（4）有向各部门索取有关资料和报表的权力。（5）业务范围内紧急事件的权宜处理权。管辖范围：（1）财务室员工。（2）财务室办

4、公场所及卫生责任区。（3）财务室办公用具、设备设施。第2页共2页