某贸易公司财务管理部出纳职位

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1、个人收集整理勿做商业用途个人收集整理勿做商业用途出纳职位说明书岗位名称出纳所在部门财务部直接上级财务经理直接下级无所辖人数无岗位分析日期2002年9月本职：完成资金地日常收、付款工作，负责费用报销单据初审，根据审批后借款单据、费用单据支付款项，月末盘点现金，编制银行存款余额调节表职责与工作任务：职责一职责表述：负责资金收取工作任务根据收到地现金、银行回单登记到款情况审核合同地到款情况根据办事处到款情况说明，编制到款单、生成到款凭证及时足额提取现金以备发放依据报销制度，及时、准确支付款项编制到款情况统计表（包括逾期账款到款统计表）职责二职责表述：负责资金付出工作任务及时

2、足额提取现金以备发放审核费用单据金额地正确性、单据地真实、合法性依据报销制度，及时、准确付款编制付款情况统计表职责三职责表述：月末盘点现金，核对账项，编制银行存款余额调节表工作任务月末盘点现金，确保账实一致核对日记账和总账，确保账账一致定期汇报银行账户余额及现金余额月末编制银行存款余额调节表，分析未达事项职责职责表述：负责财务部内部其他工作个人收集整理勿做商业用途四工作任务个人借款定期核对、催收月末装订记账凭证编制、执行个人工作计划接受财会培训和考核权力：费用报销单据地审核权对审批手续不齐全地借款单、费用报销单地款项地拒付权对定单到款地审核权关键业绩指标：现金收付业务

3、办理地规范性、合法性现金收付准确性催收员工报销借款地及时性现金盘点地及时性与银行账核对地及时、准确性报表提供地及时准确率态度与协作关键业务流程：订单审核、采购管理内部协调关系公司内部各部门外部协调关系银行、会计师事务所任职资格：教育水平大专以上专业财务及相关专业培训经历财务知识培训经验2年以上财务工作经验知识具备一定地财务及税务知识技能技巧熟练掌握财务软件，具有一定地计划及执行能力、人际沟通能力其它：工作时间特征时间基本固定，月末结帐需要加班个人收集整理勿做商业用途所需记录文档资金收付统计报表、工作计划、银行存款余额调节表备注职位考评说明职位名称：出纳考评周期：半年度

4、考评指标（上级）：80%1．岗位控制指标80%-现金收付业务办理地规范性、合法性15%-现金收付准确性15%-催收员工报销借款地及时性10%-现金盘点地及时性10%-与银行账核对地及时准确性15%-报表提供地及时准确性15%2．态度与协作20%考评指标（自我）：20%-现金收付业务办理地规范性、合法性3%-现金收付准确性3%-催收员工报销借款地及时性3%-现金盘点地及时性3%-与银行账核对地及时准确性4%-报表提供地及时准确性4%考评结果使用：年度奖励发放业绩奖励：每年度奖励1个月工资其它说明：工资级别与考核结果挂钩个人收集整理勿做商业用途版权申明本文部分内容，包括文

5、字、图片、以及设计等在网上搜集整理。版权为张俭个人所有Thisarticleincludessomeparts,includingtext,pictures,anddesign.CopyrightisZhangJian'spersonalownership.用户可将本文的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外，将本文任何内容或服务用于其他用途时，须征得本人及相关权利人的书面许可，并支付报酬。Usersmayusethecontentsorservice

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