山东信托—多盈新动能基金集合资金信托计划

《山东信托—多盈新动能基金集合资金信托计划》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、投资有风险理财须谨慎山东信托—多盈新动能基金集合资金信托计划信托规模：多盈新动能基金（即“烟台多盈新动能投资中心（有限合伙）”）总规模约1.82亿元（实际募集时可根据情况进行调整），普通合伙人为烟台多盈股权投资管理有限公司（即“基金管理公司”），有限合伙人分别为本信托计划、山东德泰创业投资有限公司、烟台市财金投资有限公司、烟台高新国有资产管理有限公司和烟台蓝天投资管理有限公司。本信托计划总募集规模不超过4000万元，可分期发行。信托期限：5年，如基金期限延长至7年，则信托计划期限随之延长至7年。信托计划推介期：

2、信托单位推介期自2018年9月30日至2018年10月31日（受托人有权根据具体情况延长或提前终止信托单位的推介期）。信托认购金额：100万元起，以10万元递增。预期年化收益率：无固定预期年化收益率。信托资金运用管理方式：信托计划作为有限合伙人与各方共同出资成立多盈新动能基金，该基金为PE/VC股权投资基金，重点投资于山东省境内新旧动能转换、产业升级领域的新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新材料、新能源及节能环保等产业，并以IPO、同行业或上市公司并购、大股东回购等投资退出方式享受投资收益。具体以《烟台多

3、盈新动能投资中心（有限合伙）合伙协议》约定为准。信托利益分配方式：信托计划作为基金有限合伙人取得基金分配的收益后，扣除相关信托费用后的剩余部分向全体委托人按各自所持有的信托计划份额占总份额的比例进行分配。基金合伙人实力强大：基金共有5家有限合伙人，除本信托计划外，山东德泰创业投资有限公司为深耕烟台多年的知名创投机构，过往业绩优秀，另外3家有限合伙人为烟台市级、区级国有企业以及烟台市政府引导基金出资主体；基金管理公司执行总裁冯壮志拥有近20年的股权投资经验，投资项目涵盖金融、能源、资源、环保、传媒、医药等领域所负

4、责投资项目中，累计PE投资规模20余亿元，VC类项目投资规模15亿余元，累计约60个项目。所投项目先后有7个在国内A股上市，3个在香港主板上市，2个并购重组后于香港上市，20个成功登陆新三板，过往业绩优良；基金管理公司团队与我公司合作的上一单信托计划，合计投资13个底层项目，截至目前已有5个项目成功签署了退出协议或是已实现IPO，将于未来陆续退出，根据退出金额及实现IPO项目当前20日均价等因素测算，将要退出的5个项目退出金额为初始投资金额的2.44倍，收益较为可观，其余项目正处于培育期，均具有较为明确的退出思

5、路，我公司与基金管理公司过往合作历史较好。风控措施资金监管：多盈新动能基金实行银行第三方托管，资金的每一笔划付均需通过第三方托管银行的审核，确保资金划付与披露用途相符。投资项目审批机制控制：多盈新动能基金设有严格的项目筛选和审批机制，拟投资项目由基金管理公司寻找，并报投资咨询委员会审议，只有通过投资咨询委员会审议的项目才有资格提报投资决策委员会并最终实现对外投资。咨询委员会由5名委员组成，包括基金管理公司委员2名，有限合伙人委员3名，本信托计划将委派承办部门负责人作为多盈新动能基金投资咨询委员会委员。投研团队

6、烟台多盈新动能投资中心（有限合伙）登记地烟台市高新区科技大道69号，经营范围以自有资金对节能环保、服务业、先进制造业、生物医药、节能环保、金融、软件信息、新材料及新能源行业的投资。经营期限为本合伙企业存续期限，暂定为5年，自合伙企业成立日起计算（企业营业执照颁发之日为合伙企业成立之日）。在经营期限届满前6个月，经全体合伙人一致同意，本合伙企业可以延长经营期限。每次延长期为1年，最多可延长2期。基金管理公司核心团队介绍拥有23名成员，分别来自大型基金公司、投资银行、会计师事务所、律师事务所、行业龙头企业等，包括

7、2名执业律师、2名注册会计师、一线业务经理全部具有基金从业资格，3名成员具有15年投资经验、3名成员超过8年投资经验、6名成员具有3年以上投资。执行总裁、投资决策委员会主席：冯壮志。中央财经大学学士、香港中文大学MBA、清华大学MBA，CPA。1999年即进入创业投资行业工作，是国内最早从事创业投资、从业时间最长的职业人士之一。•曾任鲁信创投(600783）国际部总经理；鲁信香港投资有限公司董事；山东半岛蓝色基金投资有限公司董事；融源资本董事总经理、管理委员会委员，融源创业投资基金总经理。•科技部科技型中小企业

8、创新基金管理中心评审专家、山东省政府引导基金评审专家、山东新旧动能转换基金专家咨询委员会成员、中国创新创业大赛决赛评委、ADB亚洲发展银行特聘金融咨询专家。•参与了鲁信创投的上市策划和推动工作，鲁信创投成为国内第一家也是迄今为止唯一一家以创业投资为主营业务的上市公司。董事长：邹方平。1999年即进入二级市场投资，2009年进入创业投资行业，对一、二级市场的投资及资本运作有着多年的经验。