【5A文】股权投资基金募集计划书.ppt

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1、上海某股权投资基金募集计划书信息由上海泽赛投资管理有限公司推荐Contactors：王炜Mb：15900835629Mail：intecosys@hotmail.com上海泽赛投资管理有限公司2目录一、PE行业概况二、基金介绍三、上海某股权投资基金募集公司介绍四、成功案例3612223一、PE行业概况4上海泽赛投资管理有限公司一、PE行业概况全球PE投资概况据Dealogic的市场研究报告，2006年全球PE投资总额达7374亿美元，是2005年的两倍以上2007年的全球PE投资总额逾1万亿美元中国PE投资概况中国市场备受关注：据清科、中投等专业机构统计，2007年

2、中国新增PE基金84.31亿美元，比2006年增长89.8％；共投资了415个项目，总投资额35.89亿美元，比2006年增长64.5％中国PE的规模远低于发达国家，不足美国PE投资额的3％目前中国的PE规模仅与数百万人口的以色列相当，成长空间非常大PE投资神话不断出现上海该股权投资基金投资西部矿业等项目，曾创造账面投资回报超过80倍的最高记录中国堪比50年代美国和60年代日本，进入PE投资的黄金期，投资者可望获得超额的投资收益5上海泽赛投资管理有限公司一、PE行业概况政策环境有利国家鼓励产业基金投资优秀企业，提高企业直接融资的比例社保基金已初步确定出资500亿元左

3、右用于设立产业投资基金国内各地的产业投资基金如雨后春笋般不断涌现上海市于2008年8月11日出台《关于股权投资企业工商登记等事项的通知》，明确将大力支持PE产业在上海的发展，并将配套出台多项优惠政策法律法规2006年底《合伙企业法》、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等政策法规出台，加快了国内有限合伙制基金、海外股权投资基金投资进程PE投资的新机遇美国次贷危机和中国宏观调控带来的结构调整使资金面偏紧，龙头企业估值明显下降，难得的投资机遇不断涌现创业板即将于09年4月底前推出，首批上市近50家，这为PE投资带来重大利好6二、基金介绍7上海泽赛投资管理有限公司二、

4、基金介绍——总览名称：上海某股权投资基金（筹）结构：有限合伙人制规模：10亿元，单份出资份额5000万元目标回报：预计5年回报不低于5倍期限：2年左右（投资）＋2年（退出）＋1年（增补）管理费：每年2.5％管理公司分成：内部收益率10％以上的盈利部分的20％8上海泽赛投资管理有限公司二、基金介绍——总览个案投资额度：平均5000万人民币，突出优秀的项目可考虑扩大至1亿元左右个案投资占股：15％左右的股份，单一最大投资者股东或单一第二大投资者股东目标阶段：2年内有望在境内外上市投资决策委员会：由7人组成，出资人代表有表决权基金出资：出资为认缴制，可分期到位（09年上半

5、年到位50％，下半年到位50％）基金托管：资金全部委托银行根据托管协议管理，资金安全有充分保障投资目标：投资于中国高成长拟上市企业或价值明显低估的上市公司，谋求中期回报9上海泽赛投资管理有限公司二、基金介绍——选项标准目标行业稀缺资源、现代农业类新能源、节能环保类高端制造类生物医药类新型服务类投资标准收入和净利润等核心指标年均复合增长率不低于35％细分行业龙头或潜在的市场领导者优秀的管理团队两年之内可以在国内上市或出售可预期的风险合理的投资价格签订业绩对赌协议和风险回购协议无上市重大障碍二、基金介绍——退出方式深圳中小板或创业板（首选）境外上市IPO退出未来的二板或

6、三板市场上市产权交易中心或柜台交易作为上市公司增发或配股项目（首选）借壳上市股东回购管理层收购企业清算上海泽赛投资管理有限公司10其他渠道11上海泽赛投资管理有限公司二、基金介绍——盈利预测投资数量：共投资约15个项目，保守估计有50％项目上市，另50％通过其他渠道退出单笔投资额度：每个项目的投资额为3000－5000万人民币，最大不超过1亿元上市退出：由于所投项目均为年内部收益率＞30％，以上市的准备期为3年计算，则上市前的PE已降至2－3倍，按照A股市场市盈率15－18倍保守计算，则可上市项目的投资回报在8倍左右其他渠道退出：由于所投项目年内部收益率＞30％，项

7、目价值仍将翻番，即便以零溢价出让给上市公司，项目投资回报2倍；若作为上市公司增发、配股项目，投资回报应在3倍以上结论：综合保守估算，基金的总投资回报率在5倍以上12三、上海某股权投资基金公司介绍上海泽赛投资管理有限公司13三、股权投资基金介绍——行业地位发展历程1999年7月，上海市政府、国家计委经贸委中国科学院科技促进经济基金委员会和现任总裁联合发起是中国最早从事风险投资的体制创新型专业管理公司后经摩托罗拉投资加盟，核心团队持股，历经十年磨练，已成为中国本土创投的卓越品牌业内排名年度2001年2003年2003年2004年2004年2005年2005年2007