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1、南方收益宝货币市场基金2017年半年度报告摘要2017年6月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2017年8月28日§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财
2、务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。§2基金简介2.1基金基本情况基金简称南方收益宝货币基金主代码202307基金运作方式契约型开放
3、式基金合同生效日2014年12月15日基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额9,423,688,064.91份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称南方收益宝A南方收益宝B下属分级基金的交易代码202307202308报告期末下属分级基金的份224,970,297.37份9,198,717,767.54份额总额注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方收益宝”。2.2基金产品说明投资目标在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越
4、业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在120天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。风险收益特征本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称南方基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名鲍文革田青信息披露联系电话0755-82763888010
5、-67595096负责人电子邮箱manager@southernfund.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务电话400-889-8899010-67595096传真0755-82763889010-662758532.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网http://www.nffund.com网址基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据2017年01月01日至2017年06
6、月302017年01月01日至2017年06月30和指标日日南方收益宝A南方收益宝B本期已实现收益3,293,642.41284,237,591.50本期利润3,293,642.41284,237,591.50本期净值收益率1.5434%1.6653%3.1.2期末数据报告期末（2017年06月30日）报告期末（2017年06月30日）和指标期末基金资产净224,970,297.379,198,717,767.54值期末基金份额净1.00001.0000值注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入
7、(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金自2015年7月29日实施份额分类，设置两类基金份额，A类基金份额和B类基金份额。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较南方收益宝A业绩比较基业绩比较基净值收益净值收益率①－③②－④阶段准收益率③准收益率标率①（%）标准差②（%）（%）（%）（%）准差④（%）过去一个月
8、0.28560.00170.11260.00000.17300.0017过去三个月0.82950.00120.34180.00000.48770.0012过去六个月1.54340.00160.68100.00000.86240.0016过去一年2.81000.00151.37810.00001.43190.0015自基金合同生效8.02670.00563.5
