固定资产操作手册-ok

《固定资产操作手册-ok》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、盛鑫矿投ERP管理信息系统固定资产业务操作手册文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:SBT_UG_GL_010当前版本:1.0文档控制更改记录DateAuthorVersionChangeReference查阅NamePosition分发CopyNo.NameLocation1234编写说明最终用户培训手册的每一章将按总帐业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面：·操作说明：简要叙述操作的背景、用途、注意点等。·操作过程：简要叙述操作的步骤。使用对象最终用户培训手册适应于财务部门固定资产核算人员以及其他需使用本系统相关功能的人员。参考文档目录盛鑫矿

2、投ERP管理信息系统1固定资产业务操作手册1文档控制2编写说明3使用对象3参考文档3目录4第一章初始化51录入原始卡片51.1直接录入原始卡片51.2导入资产原始卡片71.3导入资产原始卡片7第二章资产增加91直接新增92盘盈增加10第三章资产变动121资产变动121.1普通资产变动122资产拆分、合并132.1资产拆分132.2资产合并143资产卡片管理143.1卡片管理143.2变动单管理15第四章月末盘点171盘点管理171.1资产盘点172盘点结果处理182.1资产盘盈182.2资产减少192.3盘点差异调整20第五章期末处理221折旧计提222凭证

3、生成223结账24第一章初始化1录入原始卡片适用期初原始卡片录入。1.1直接录入原始卡片1、在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【录入原始卡片】2、输入各项目的值，蓝字项目为必录项，分别单击【模拟折旧】、【模拟累计折旧】计算出月折旧额和累计折旧额，确认无误后【保存】。注：原始卡片为系统启用期间之前的资产卡片，因此开始使用日期必须在启用月份之前的日期3、对保存成功的原始卡片单击【修改】、【删除】可进行对应操作。单击【复制】，设定需复制的卡片张数，单击【确定】，即复制成功，可以看到卡片编号随之变化增加。3、单击【定位卡片】或翻页，选择对应卡片编号，可对上述

4、复制卡片或已录入卡片进行【修改】、【删除】等操作。1.2导入资产原始卡片1、在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【初始工具】-【卡片导入工具】-【EXCEL导入】-【打开】，选定导入文件，点击【导入】。2、导入成功后，选定卡片信息，点击【生成固定资产卡片】，完成原始资产卡片生成。1.3导入资产原始卡片1、在主菜单中单击【资产管理】-【初始工具】-【设备卡片导入】-【EXCEL导入】-【打开】，选定导入文件，点击【导入】。2、导入成功后，选定卡片信息，点击【生成资产卡片】，完成设备卡片生成。第二章资产增加适用日常资产增加，卡片录入。1直接新增1、到票根据

5、确认金额增加固定资产。点击【固定资产】---【新增资产】---【资产增加】-【选择类别】，选择需增加的资产类别，单击【确认】。填写资产信息，确认无误后，单击【保存】，即完成资产新增。对于非全新设备可单击【模拟折旧】、【模拟累计折旧】计算出月折旧额和累计折旧额。注：蓝色为必填项。2、对保存成功的原始卡片单击【修改】、【删除】可进行对应操作。单击【复制】，设定需复制的卡片张数，单击【确定】，即复制成功，可以看到卡片编号随之变化增加。3、单击【定位卡片】或翻页，选择对应卡片编号，可对上述复制卡片或已录入卡片进行【修改】、【删除】等操作。2盘盈增加资产盘点盘盈后，盘

6、盈资产单审核完成，传递到固定资产可生成卡片信息。1、单击单击【财务会计】-【固定资产】-【新增资产】-【资产增加】-【待生成资产】-【盘盈资产】，选择相应盘盈信息，单击【确认】。2、确认录入完成相关资产信息，单击【保存】，即完成资产新增。第三章资产变动用于处理日常资产变动相关事务处理。资产的日常变动在【固定资产】模块中处理。设备除折旧调整、增值等价值变动事务，其他在【资产管理】中处理再传递到资产卡片中。1资产变动1.1普通资产变动1、单击【财务会计】-【固定资产】-【资产维护】-【资产变动】-【选择模板】，选择要进行事务操作的模板，单击【确定】。单击【查询】

7、或【增加】，设定查询条件，查询出要进行资产变动的固定资产。示例为使用部门变更，使用部门变更为销管室、财务部。2资产拆分、合并2.1资产拆分1、单击【财务会计】-【固定资产】-【资产维护】-【资产拆分】-【增加】，选择、填列要拆分的资产信息，点击【行操作】-【增行】，输入拆分后资产信息。点击【保存】-【审核】-【确认】，完成资产拆分。在【凭证生成】中即可查询相应凭证信息。2.2资产合并1、操作参照资产拆分。3资产卡片管理用于查询已有固定资产卡片及相关资产信息。3.1卡片管理对系统固定资产卡片卡片进行综合管理。1、单击【财务会计】-【固定资产】-【卡片管理】，设

8、置查询条件，即可查询出相应资产卡片信息。通过【联查卡