固定资产操作手册

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1、华天实业控股集团EAS系统操作手册固定资产华天实业控股集团金蝶软件（中国）有限公司二〇二一年六月4040目录1固定资产总体概况42固定资产日常业务处理52.1固定资产新增52.1.1新增卡片52.1.2新增卡片审批92.1.3新增卡片生成凭证102.2固定资产变更102.2.1新增变更单112.2.2变更单审批和生成凭证152.3固定资产清理152.3.1新增清理单152.3.2清理单审批和生成凭证182.4固定资产调拨192.4.1新增调拨单192.4.2调拨单审批222.4.3调拨单确认233固定资产折旧管理243.1折旧计提243.1.1折旧维

2、护254固定资产期末处理284.1期末对账284.2期末结账325固定资产报表统计355.1固定资产清单355.2折旧费用分配表384040固定资产总体概况固定资产是企业资产的重要组成部分，它为企业生产经营活动提供必要的物质条件。企业现在都越来越重视加强固定资产的管理与核算，都在不断建立、健全固定资产管理制度，明确管理责任，保证其安全、完整以及促使其合理有效地利用。固定资产系统以管理企业固定资产的财务核算活动为主，业务管理活动为辅，是一个全面的固定资产管理系统。固定资产的总体流程图如下:本文内容主要包括固定资产的日常核算、折旧、期末处理、报表统计。基

3、础设置和初始化请参阅《固定资产模块初始化指南》。系统的详细操作也可到系统中按“F1”进入操作指南的相应模块中进行参阅。40401固定资产日常业务处理1.1固定资产新增固定资产购入、自建、投资转入、融资租入、捐赠、调拨调入、盘盈时，新增固定资产卡片。操作方法与初始化卡片新增相同，操作流程如下：【操作路径】〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产新增〗1.1.1新增卡片【操作步骤】1.1.1.1手工新增模式步骤一：点击〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖日常核算〗->4040〖固定资产新增〗，弹出固定资产卡片录入界面。进入固定资产卡片新增

4、界面后，上窗体当前页签自动设为”基本信息”页，并把光标停在卡片”基本信息”页第一项”资产类别”处，等待用户选择或者输入。步骤二：录入基本信息后。用户切换到“原值与折旧”页面。4040在批量新增相同的大量卡片时，可以选中一张已有卡片，点击“批量新增”按钮，填入复制数量，确定后即可将选中卡片批量复制成多张卡片，一次最多可复制100张。步骤三：切换到“核算信息”页面。步骤四：切换到“折旧费用分摊”页面。4040步骤五：切换到“使用部门”页面。进入使用部门新增界面后,单击【】新增一条使用部门记录。以上信息都录入完成后，再点【】，系统会自动对录入的信息进行验证

5、，并对不符合规则的信息进行提示，按提示进行修改操作直到提交成功。40401.1.1.1通过外部文件导入生成步骤一：点击〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产查询〗，弹出固定资产卡片序时簿界面。步骤二：单击【文件】->【】，弹出“外部文件引出”对话框，首先选择引出模板，在模板中维护好卡片的信息。步骤三：单击【文件】->【】，弹出“外部文件引入”对话框，选择维护好的模板文件，进行导入。步骤三：依次分别导入卡片信息、使用部门、折旧费用分摊信息后，单击〖编辑〗菜单的【】，可以对选中的固定资产卡片进行提交或批量提交。1.1.2新增卡片审批固

6、定资产卡片在新增提交后，通过“审批”操作，可以对固定资产卡片进行审批。【操作路径】〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产查询〗4040【操作步骤】在“固定资产卡片序时簿”界面，选中一张或多张已提交的卡片，单击〖业务〗菜单下的〖审批〗按钮，或单击工具条中的【】按钮进行审批。固定资产卡片审批后如需修改或删除，需先在“固定资产卡片序时簿”界面进行反审批操作。1.1.1新增卡片生成凭证【操作路径】〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产查询〗【操作步骤】在“固定资产卡片序时簿”界面，选中一张或多张已审批的卡片，单击〖业务

7、〗菜单下的〖生成凭证〗按钮，或单击工具条中的【】按钮生成凭证。固定资产卡片生成凭证，前提需在“系统状态控制”界面将固定资产与总账进行联用。1.2固定资产变更当企业固定资产信息发生变化时，可以通过固定资产变更单进行变更。固定资产变更单界面集中了变更记录处理的所有业务类型，是集变更记录查询，增加，修改，查看，删除，审核等操作于一体的综合操作界面。固定资产变更方式包括单张卡片变更和多张卡片批量变更。【操作路径】〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产变更〗40401.1.1新增变更单【操作步骤】1.1.1.1单笔卡片变更新增模式步骤一：点

8、击〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产变更〗，弹出固定资产变更单-条件查询界面。步骤二