企业经营模拟分析报告

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1、企业经营模拟分析报告专业班级：统计一班姓名：学号：组别：E组职务：供应主管指导教师：周昕实验时间：2011—12—03年月日综合费用表(单位：M)年份管理费广告费设备维护厂房租金转产费市场开拓ISO认证产品研发其它总计14743282824134228333421611334495185410620641562578利润表（（单位：M））年份项目12345678销售收入2646128128115169直接成本101953564976毛利162775726693综合费用283333182025折旧前利润—

2、12-642544668折旧46912128息前利润-16-1233423460财务费用41614241928额外收/支-5-5税前利润-20-2814131532所得税67净利润-20-281413925资产负债表（单位：M）资产负债+权益1234567812345678现金1381121421长期负债14014012010010040应收2154567255短期负债40在制品810181620应付款202020产成品8116113应缴税000067原材料381年期长贷流动合计157618086105

3、59负债合计18014014012012647土地和建筑404040404040股东资本505050505050机器设备54552393527利润留存16-4-32-18-54在建工程2412年度利润-20-281413925固定合计699792797567权益小计461832455479资产总计226158172165180126负债权益总计226158172165180126综合分析一、经营成果简介（企业在模拟经营期间取得的主要成果，如综合排名、市场地位、产品研发、产能、ISO认证等。）在整个企业的

4、经营过程中，我们组主要研发了R1、R2、R3三种产品，并在本地市场的基础上开发了区域市场、国内市场和亚洲市场，与此同时，我们也通过了ISO9000和ISO14000认证。在经营过程中，为扩大企业产能，我们在第一年，放弃了一条手工线，增加建设了3条全自动，在第二年，果断放弃了一条手工线，又增设一条全自动生产R3，在第五年，又放弃一条手工，增加一条半自动。在最终，我们组共4条全自动，2条半自动，其中2条全自动生产R2，及生产主打产品，一条半自动生产R1，其余的用于生产R3，故每年能顺利完成订单任务，并伴有超

5、额完成。纵观整个经营过程，我们组有一次得到市场老大，拿到不少订单，但也仅仅一次。在整个经营过程中，前几年在每个市场上均保持一定的市场份额，但在后2年，市场份额有所下降。六年的经营，我们的企业没有破产，最后还有少少的盈利，在综合排名中，排在第4，相较于C组和F组，我们的差距比较大，有很多原因，在最后的总结中会阐述。主要主要指标完成情况分析(分年度)：第一年经营目标年度计划（盈利、权益、五力分析等）计划在扩展研发的基础上，保持现状。完成情况完成情况并不乐观，出现了一定的负债。差异分析没有对整个六年的经营有一

6、个整体的规划，导致生产、研发、经营出现断层产品与市场年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利）打算开始R2、R3认证，准备两种市场认证，产品有一定盈利。完成情况部分目标达成，即产品开发、市场认证均按部就班的进行，但产品并没有达到预计的盈利。差异分析主要原因在于对资金的控制程度不高，使得研发、认证资金利用占用了生产资金。产能建设及生产管理年度计划（生产线及厂房安排、物料计划等）打算新建2条全自动，扩大生产力度，改建一条手工线。暂时对厂房不做安排完成情况基本完成差异分析完成情况良好市场竞争策略年度计划

7、（各市场、产品广告投放及销售目标，广告投入产出比、市场占有率（综合、产品）等）准备拿下市场第一，以便于拿到一定程度的订单。产品投入按市场目标投入，提高市场占有率。完成情况基本都没有达到，广告投入低，没有拿到一定的份额，使得市场老大被别人拿走。差异分析没有分析竞争对手的市场投入及其目标来调整自己的广告投入，结果失去了第一选择优势。融资年度计划（长期贷款、短期贷款、应收款贴现、厂房生产线变卖等）为顺利投入生产，采用长期贷款。完成情况顺利拿到贷款，并投入市场。差异分析无成本费用年度计划（各项成本费用发生额及占

8、销售比例）整体费用中，广告费投入合理，销售按不亏损的比例进行。完成情况广告费投入过多，产品原料堆积，成本超出预计水平。差异分析对市场分析度不够，对竞争对手分析不足。第二年经营目标年度计划（盈利、权益、五力分析等）完成情况亏损28M差异分析销售收入过低产品与市场年度计划（产品与市场开发、ISO认证、产品盈利）完成情况开发了国内市场，通过了ISO9000的认证。差异分析产能建设及生产管理年度计划（生产线及厂房安排、物料计划等）完成情况差异分析市