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《[工作汇报]商贸物流公司8月份货币资金收支情况说明》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料每个人都有自己的活法,没必要去复制别人的生活。有的人表面风光,暗地里却不知流了多少眼泪。有的人看似生活窘迫,实际上却过得潇洒快活。幸福没有标准答案,快乐也不止一条道路。收回羡慕别人的目光,反观自己的内心。自己喜欢的日子,就是最好的日子。自己喜欢的活法,就是最好的活法。商贸物流公司2011年8月份货币资金收支情况说明一、8月份当月货币资金收支情况1、8月份当月货币资金收入18947万元。其中:(1)收杭州三利燃料有限公司煤款7525万元;(2)收山西晋煤集团国际贸易有限责任公司煤款4604万元;(3)收山煤国际能源集团股份有限公司煤款800万
2、元;(4)收调兵山市丰泽矿产物资有限公司煤款730万元;(5)收大连中梅燃料有限公司煤款613万元;(6)收大连昊佳经贸有限公司煤款400万元;(7)收山煤华南煤炭销售有限公司煤款125万元;(8)银行承兑汇票到期兑现4150万元;2、8月份当月货币资金支出20977万元。其中:(1)付山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司煤款7477万元;(2)付中煤科工(大连)物流有限公司煤款2993万元;(3)付大连华彬实业有限公司煤款2550万元;(4)付大连泰德煤炭贸易有限公司煤款2289万元;(5)付营口物华天宝有限公司煤款1260万元;(6)付阜新元泰煤炭销售有限公司煤款及运费1085万元;
3、(7)付山煤国际能源集团天津有限公司煤款747万元;(8部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯,敬请及时告知!工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料)付康平县三台子煤矿有限公司煤款722万元;(9)付锦州航顺实业有限公司煤款468万元;(10)付大连北源矿山设备配件经销处煤款466万元;(11)付抚顺华奕贸易有限公司煤款300万元;(12)付大连腾海能源有限公司煤款288万元;(13)付山西西山煤电贸易有限责任公司煤款120万元;(14)退宣化玖玖玖物资有限责任公司购煤余款92万元;(15)付河北省煤炭投资开发有限公司煤款85万元;(16)支付职工工资
4、16万元;(17)上缴个人所得税3万元;(18)支付业务招待费、差旅费等支出16万元(其中:业务招待费8万元,差旅费4万元,办公费2万元,司机出差途中加油2万元)。二、8月份累计货币资金收支情况1、截止8月末累计货币资金收入89913万元。其中:(1)集团公司拨入16900万元;(2)收杭州三利燃料有限公司煤款16001万元;(3)收国电康平发电有限公司煤款及运费6597万元;(4)收山煤国际能源集团股份有限公司煤款5622万元;(5)收山西晋煤集团国际贸易有限责任公司煤款4604万元;(6)收秦皇岛泰德煤网电力燃料公司煤款4284万元;(7)收调兵山市丰泽矿产物资有限公司煤款3907万
5、元;(8)收秦皇岛市德望物流有限公司煤款3510万元;(9)收大连泰德煤炭贸易有限公司煤款3205万元;(10)收中煤科工(大连)物流有限公司煤款2990万元;(11)收锦州热电有限责任公司煤款2788万元;(12)收江苏长宏煤炭交易市场有限公司煤款2768万元;(13)收辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司煤款及运费1872万元;(14部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯,敬请及时告知!工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料)收秦皇岛市长正商贸有限公司煤款1737万元;(15)收大连中梅燃料有限公司煤款1613万元;(16)收浙江泰德煤网电力燃料有限公
6、司煤款1380万元;(17)收宣化玖玖玖物资有限责任公司煤款1300万元;(18)收济宁市顺航商贸有限公司煤款1029万元;(19)收苏州胜美煤炭有限公司煤款987万元;(20)收大连昊佳经贸有限公司煤款800万元;(21)收福建力新商贸有限公司煤款402万元;(22)收吉林晟枫能源有限公司退回运费315万元;(23)收内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司退回煤款230万元;(24)收泰德煤网股份有限公司退回购煤余款200万元;(25)收浙江物产电力燃料有限公司退回购煤余款194万元;(26)收山煤华南煤炭销售有限公司煤款125万元;(27)收抚顺矿业集团有限责任公司物资供应分公司煤款54万
7、元;(28)收大连大元商贸有限公司煤款41万元;(29)收黑龙江广源居煤炭销售有限公司煤款36万元;(30)收沈阳中桥实业有限公司煤款20万元;(31)收北京大唐燃料有限公司锡林浩特分公司退回购煤余款9万元;(32)收通化矿业(集团)有限责任公司煤炭销售分公司退回购煤余款4万元;(33)银行承兑汇票到期兑现4365万元;(34)收银行存款利息24万元。2、截止8月末累计货币资金支出97201万元。其中:(1)上缴集团公司5100万元