关于##公司收支情况汇报说明

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1、关于佳居公司收支情况汇报说明一、秦岭小区25#楼基本情况1、秦岭小区25#楼位于铜川市新区长虹南路与鸿基路十字北侧，秦岭小区的西南角，审批建筑面积是55169.05平方米，建筑高度87.3米。地上为28层加1，地下为1层。结构为剪力墙，框架结构。由陕西华夏建筑设计有限公司设计，主承建单位陕西省华源建筑工程有限责任公司。秦岭小区25#楼采暖采用德国布德鲁斯8吨锅炉独立供暖，并有10KV配电站，6部日立电梯。共有447套住宅用房，商铺3450.41平方米。秦岭小区25#楼2009年7月8日由陕西佳居房地产开发有限公

2、司（以下简称佳居公司）和陕西省华源建筑工程有限责任公司（以下简称华源公司）签订协议。华源公司承担本项目的前期所有报建手续及勘察，设计，和主楼散水以内的工程建设及其费用，主持销售本项目所有房屋。截止2013年12月5日共销售383套房（以佳居公司签收购房合同为准），已销售总面积42705.62平方米，每平方米销售均价约3297.1元，华源公司销售总价大约14080万元，还有约1.2万平方米尚未签订销售合同。按照合同约定佳居公司按10%提取楼位及综合配套费用（既配套工程），应收约2000万元。实际收到1870万元（

3、现金800万元，抵账约1070万元）。注；以上数字为测算数字，最终以实际结算为准。2、配套工程按照双方合同约定佳居公司负责本项目散水外沿1.5米外的道路，绿化，水（给排水及系统），电（含动力电），供暖管网，消防等所有配套建设（按设计标准配套）并达到使用条件，负责与楼内系统端口的碰头；人防工程按照规范设计施工。华源公司按照房产测绘部门出具的测绘报告中的地上建筑面积向佳居公司支付楼位及综合配套费用，标准为252元每平方米。华源公司本项目销售均价如超过2520每平方米，需向佳居公司另行支付超出部分的10%。如果低于2

4、520每平方米的销售均价时仍按252元每平方米收取楼位及综合配套费用。3、各项配套工程的进展。水（给排水及雨水系统），热力管网及道路工程总造价250万元现已完工，该项工程款未付。10KV配电所工程已于通过电力局验收并投入使用，合同造价140万元，由于资金短缺，目前还欠电力局70余万。路灯照明系统造价4.7万元，已投入使用。供暖（包括配齐一台燃烧机，及供暖水循环系统改造及天燃气开口对接费）工程总造价约69.1万元，由于资金短缺，目前还有缺口约49.1万元。该工程的前期准备工作已基本完成，已开始施工。供暖用天燃气和

5、燃气公司协议已签，开口对接费用34.1万元，由于资金短缺，该项工作目前处于停滞状态。绿化预计下半年实施，费用尚未测算。生活用天燃气开口对接费用目前尚未落实。4、存在的问题；25#楼项目配套工程施工环境较为复杂，受到的各种不确定干扰较多，额外开支较大。例如城管执法等等。华源公司是我公司唯一的资金来源，虽经我们多次协商催要，其本身资金也较紧张，不能及时给付。使我公司经营运转困难，不能支付电、暖、气、绿化的各项工程款，以及人员工资。势必影响各项工程的进度，这样极有可能影响25#楼业主的正常入住。解决上述问题还有约32

6、0万元资金缺口，我们恳请厂里出面协调，以便解决我们的燃眉之急。2、支出：1，抵华源公司往年工程款463万元（1#、2#、3#、23#、24#楼建筑施工方欠款）。2，二期室外工程及中心广场工程欠款低房（王志刚、封辉、郑尚文各一套）共150万元。3，佳居公司在25号楼新购办公室四套200万元。4，25号楼室外工程抵款250万元。5，25号楼正式用电工程140万元。6，锅楼房配套工程66万元。7，支付税费100万元。8，从2009年8月开始支付的管理费用及其他费用约500万元。3、债务佳居公司债务大概1200万元；其

7、中王志刚秦岭小区中心广场工程约欠款170万元；封辉室外工程50万元；施工养老统筹160万元；二期大修理基金55万元；其他未付工程款450万元。4、东侧门面房的开发：东侧门面房规划建筑面积约1600平方米，建筑成本约350万元，预计售价每平方1万元，可回收资金1600万元。税金土地及前期费用和不可预见费用约500万元，利润应在700万元左右（未记算管理费用）。现在正常施工难以维持，为了该工程正常进行，盘活资金建议销售部分门面房，以便解决我们的困境。5、管理费用支出：佳居公司每月管理费在12万元左右，其中工资4.5

8、万元，四项保险在1.1万元，福利费、工会经费、职工教育经费0.6万元。运输费0.45万元、修理费0.15万元、民工费0.5万元、社区经费1.15万元、水电费0.1万元、办公费0.1万元、招待费0.7万元、折旧0.6万元、其他费用2.2万元。6、收入：佳居公司现在主要收入来源为“小四川”餐厅，今年租金18.7万元，其中固定正常租赁税费3万元、房产税、土地使用税1.6万元，剩余14万元。佳