erp系统应用综合测验答案_计算机软件及应用_it计算机_专业资料

《erp系统应用综合测验答案_计算机软件及应用_it计算机_专业资料》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、宁波大红鹰学院2014-2015学年第一学期ERP综合测验班级__XXXXX________学号_XXXXX__姓名_XXXXX___实验准备：1、引入“666-供应链帐套”账套备份数据。2、将系统时间修改为2012年1月31日。3、增加用户：编码为“学号”，用户名为“姓名”，设置为账套主管4、增加采购部业务员：009CG姓名，采购部5、增加销售部业务员：010XS姓名，批发部6、增加仓储部业务员：011CC姓名，仓储部要求：将各笔业务中的所有单据和凭证截图，并按试题顺序拷贝上交。文件名以“学号+姓名”保存。实

2、验资料：中良贸易公司日常业务资料如下（采购部业务员CG姓名，销售部业务员XS姓名，仓储部业务员：CC姓名）：业务一：1、2012年1月2日，向北京大地服装厂提出采购请求，请求大地男风衣1000件，单价150元，大地女风衣500件，单价120元。流程：采购管理—请购—请购单，单击增加保存—审核第48页共45页2、2012年1月3日，北京大地服装厂同意采购请求，但要求修改价格，经协商，同意对方提出的订购价格：大地男风衣1000件，单价140元，大地女风衣500件，单价110元，要求本月8日到货。流程：采购管理—采购

3、订货—采购订单—增加—单击“生单”下拉按钮，选择“请购单”在“原币单价”中修改价格，在“计划到货日期”栏选择“2012-01-08”保存—审核生成采购订单3、2012年1月8日，收到北京大地服装厂发来的服装：大地男风衣1000件、大地女风衣490件；专用发票号码为ZY01+学号后四位，发票载明大地男风衣1000件，单价140元，大地女风衣500件，单价110元，增值税率17%，短缺的10件为非合理损耗，已查明属于运输部门责任。全部验收入库，财务部门确认该笔存货成本和应付款项。流程：1、生成采购到货单采购到货—到

4、货单—增加—单击“生单”—选择“采购订单”保存生成采购到货单第48页共45页2、生成采购入库单库存管理—入库业务—采购入库单—单击“生单”下拉按钮，选择“采购到货单（批量）—选择相应到货单后输入仓库—修改—保存—审核生成采购入库单（注意：使用库存管理系统非采购管理系统）3、填制采购发票基础设置——单据设置——单据编号设置——采购管理——采购专用发票——手工改动，重号时自动重取——重进企业应用平台采购发票—专用采购发票—增加—修改发票号—单击“生单”选择“采购订单”（参照订单录入，因存在损耗）—保存（检查最后发票

5、号是否还为ZY01+学号后四位再保存）修改专用发票单据编号设置生成专用发票（参照订单或手工录入，因存在损耗）采购结算（有损耗只能手工结算）非合理损耗，先设置非合理损耗的类型基础设置——基础档案——业务——非合理损耗类型——增加——第48页共45页01运输部门责任——保存采购管理系统——采购结算——手工结算——选单——过滤——选择入库单和采购发票（上下两个列表都选，如图）——确定（自己做出现的问题：确定后弹出提示：所选单据扣税类别不同，是否继续，选是后弹出错误。经过重启企业应用平台解决。估计是软件出错）——非合理

6、损耗数量栏输入10——非合理损耗类型选择运输部门责任——进项税转出金额输入187（进项税专出金额=损耗数量*单价*17%=10*110*17%=187）第48页共45页采购结算——结算单列表查看结算单第48页共45页确认应付款项（确认材料采购）应付单据审核应付款管理——应付单据处理——应付单据审核——确定——选择单据制单处理（发票制单）应付款管理——制单处理——发票制单——选择转账凭证第48页共45页确认存货成本（材料验收入库）正常单据记账存货核算——业务核算——正常单据记账——选择单据生成凭证财务核算——生成

7、凭证——选择——采购入库单（报销记账）——选择账单——确定——改成转账凭证——填写科目——生成第48页共45页普通采购业务流程：逆向操作：生成凭证类型生成凭证分录业务二：第48页共45页1、2012年1月13日，向上海永昌服装厂采购：永昌女装500件，单价200元，永昌女裤600条，单价160元.2012年1月17日，收到上海永昌服装厂发来的服装和专用发票，发票号码为ZY02+学号后四位，发票载明永昌女装500件，单价200元，永昌女裤600条，单价160元，增值税率17%，全部验收入库，同时附有一张运杂费发票

8、，发票载明运杂费1300元（不能抵扣进项税税率改为0），本公司确认后立即付价税款50%（电汇DH1689061），运杂费没有支付；财务部门确认该笔存货成本和应付款项。填制采购订单，填制采购入库单生成专用发票采购发票——专用采购发票——修改发票号——生单——入库单——现付第48页共45页采购结算采购管理——采购结算——手工结算——过滤第48页共45页分摊、结算确认应付款应付单据审核过滤条