2014年第三季度经营分析会议纪要

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1、连云港蔚蓝海岸国际大酒店有限公司连云港蔚蓝海岸国际大酒店有限公司2014年第三季度经营分析会会议纪要会议时间：2014-10-16下午14:00会议地点：金海棠会议室会议主持：卢嵘参加人员：徐孝阁、董广民、高桂芹、杨敏、江秀梅、孙静、刘汉文、王浩、吕凯、刘仁旺、王波、刘倩、汤茂峰、顾海玲、程玲缺席人员：会议记录：陈丹蕾会议签发：内容：连云港蔚蓝海岸国际大酒店有限公司于2014月10月16日在金海棠会议室召开2014年第三季度经营分析会议。酒店监事、班子成员、各部门经理出席会议。卢嵘同志在会上作了总结讲话，对第三季度经营工作做了总结评点，同时对第四季度经营和“连博会”的

2、接待工作提出了具体目标要求。具体内容如下：一、财务部经理江秀梅女士对酒店2014年三季度经营情况进行分析，通过详细的数据报表，分部门、分月份、分项目，详细的分解了上半年营收情况，并与2013年同期做对比，找差距所在。（一）1-3季度酒店营收总额1720.21万元，完成年计划2400万元的71.67%，比去年同期1654.29万元增加65.92万元,增长3.98%,。酒店1-3季度实现利润亏损-567.37万元，完成年计划-450万元的126.08%，比去年同期亏损335.09万元增亏232.28万元。单位:万元部门实际年计划占年计划去年实际比去年占总营收%±±%营业收

3、入总计1720.21240071.671654.2965.923.98其中：客房669.91105063.72709.00-39.09-5.5138.94%餐饮950.87135070.43824.88125.9915.2755.28%商场8.647.411.2316.600.50%租车费3.153.85-0.70-18.180.18%金湾渔埠52.0035.7216.2845.583.02%月饼收入7.2653.56-46.30-86.450.42%其他1.7145.010.01%其他业务收入26.6710.583.4114.661.55%-11-连云港蔚蓝海岸国际

4、大酒店有限公司1、客房1-3季度实现营收669.91万元，完成年计划1050万元的63.72%，占总营收38.94%。较去年同期减少39.09万元，下降5.51%。2、餐饮1-3季度实现营收950.87万元，完成年计划1350万元的70.43%，占总营收的55.28%。比去年同期增加125.99万元，增长15.27%。单位：万元项目年计划实际去年实际比去年±±%营业成本546.80450.9495.8621.25其中:客房30.5524.815.7423.13餐饮491.81382.46109.3528.59商场5.043.281.7653.65食堂-31.40-33

5、.041.644.96金湾渔埠39.3829.0310.3535.65月饼4.2724.90-20.63-82.85其他7.1519.50-12.35-63.33税金及附加94.3091.250.790.87营业费用851.18802.2648.926.09管理费用788.42642.75145.6722.66财务费用6.882.024.86240.59合计2287.571989.23298.3414.991-3季度成本费用总额为2287.57万元，比去年同期1989.23增加298.34万元，增长14.99%,其中:1、客房成本30.55万元，比去年同期24.81万

6、元增加5.74万元，增长23.1%。2、餐饮成本491.87万元，比去年同期382.46万元增加109.41万元，增长28.60%（二）1-3季度人工成本747.74万元，比去年同期664.48万元增加83.26万元，增长12.53%，人工成本占营收43.46%，较去年同期增长3.30个百分点。单位：万元项目实际去年实际比去年占营收百分比%去年占营收百分比%±±%人力成本747.74664.4883.2612.5343.4640.16其中:工资517.31454.3462.9713.8530.0727.46福利费42.4248.46-6.04-12.46误餐费40.2

7、935.864.4312.35社会保险费103.1986.1817.0119.73公积金16.0212.343.6829.82-11-连云港蔚蓝海岸国际大酒店有限公司1、工资517.31万元，较去年同期454.34万元增加62.79万元，增长13.85%。2、社会保险费103.19万元，较去年同期86.18万元增加17.01万元，增长19.73%。3、住房公积金16.02万元，较去年同期12.34万元增加3.68万元，增长29.82%。（三）1-3季度能源费用216.12万元，较去年同期210.72万元增加5.40万元，增长2.56%，能源费用占营收