网上报销操作流程

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“网上报销”简要操作流程（试行稿）一、登陆登陆所网上报销网址：http://iasapp.ie.arp.cn:7778用户名：本人姓名的汉语拼音若同名则用（1）汉语拼音初始密码：123456注意：进入系统后尽快修改密码，以防他人使用。二、填制业务内容（一）借款单录入用户以本人身份登陆→点击网上报销→借款单录入→金额已知（金额未知借款暂不使用）→自行借款（或代理借款）→新建→借款事由：××借大连旅费→借款类别（注：按类划分，不好划分的放入一般借款，“其他借款”暂不使用）→支付方式（“汇票”和“银行卡”暂不涉及，一般选“支票”或“现金”，若外埠汇款请选用“汇款”，受款单位、账号、开户行要一一填写清楚）→金额→选择“子课题号”→保存→返回→左侧□内打√→打印查看→打印出纸质借款单一式两份，纸制借款单签字手续按所内原规定执行→提交财务审核。（二）报销单录入（1）维修费、办公费、外事招待费、交通费以“维修费”为例：用户以本人身份登陆“网上报销系统”→点击“网上报销”→报销单录入→维修费→点击左上角“新建”→在“事由”处填写：张××维修××→原始单据数→在左下角选择“结算方式”（一般选用“支票”或“现金”）→5 点击右侧“添加单据行”→在“报销事由”处填写：张×报××维修费（注：一定要填写姓名）→金额→备注：填写需要解释说明的内容→选择所使用的子课题号→在“维修—添加单据”界面，点击保存→在“报销管理维修”界面点击保存。（若此时不点击“保存”按扭，直接提交财务，下面的操作将不具备此笔业务的删除功能）→若超出课题余额，系统将提示→点击“重新输入”更换子课题号→点击打印查看（检查你输入有无疏漏，若有误，则可点击“编辑”按扭修改）→打印报销单→提交财务审核（此时系统会提醒是否进行领导审批手工签字）→确定。（2）材料（消耗品）费（含运费报销）用户以本人身份登陆“网上报销系统”→点击“网上报销”→报销单录入→材料（消耗品）费→点击左上角“新建”→在“报销事由”处填写：××材料费→原始单据数→点击右侧“添加单据行”→具体材料名称：如硒鼓→型号MB4-4907→金额→数量→报销事由：张××报××材料费（注：一定注明姓名）→在“课题分摊明细”处，点击“选择子课题”→添加→在左下侧□内打√→填写该课题支付金额，支付方式选用支票或现金。假若需二个以上子课题承担此笔费用则继续点击“选择子课题”→添加→在左下侧□内打√，填写该子课题支付金额→保存（“材料和消耗品”界面）→保存（“报销管理材料和消耗品”界面）→在左侧□打√→点击“打印查看”→打印报销单→提交财务审核（此时系统会提醒您是否进行领导审批手工签字）→确定。（3）劳务费报销外所人员领取的劳务费，用户以本人身份登陆“网上报销系统”→点击“网上报销”→报销单录入→劳务费→点击左上角“新建”→“事由”处，选择填写劳务费（或讲课、评审费等）→原始单据张数→点击“添加单据行”→5 系统弹出“劳务费→单据添加行”界面，此时您若领取两人以上劳务费，可在姓名处填写××等→选取证件类型→证件号码→选择“劳务所得项目”→选择职业类别→发放金额（若发放金额>800.00元以上的劳务费因涉及临时劳务税，暂不通过网上报销，按原方法报销）→“报销事由”处，务必填写××等领劳务费→选择子课题号→保存（在“劳务费-单据添加”界面）→保存（在“报销管理》劳务费”界面）→在左侧□处打√→点击右侧打印查看→打印出报销单→提交财务审核→系统提示“纸质单据是否经领导审批同意，若已审批”→确定。（4）普通报销单用于不属于以上类别报销单据的录入。如：邮费、资料费、版面费、加工费、协作费、印刷费、会员费、注册费、一般餐费、实报实销的会议费等。事由处：如：邮寄等在录入普通报销单时，你可以利用“添加单据行”填写多种报销事项，具体操作方法如前所述。（5）差旅费（含会议费）当用户点击“添加单据行”后，系统会弹出“差旅费—报销单据—网页对话框”界面，依次选择“出差类别”→级别→开始日期→结束日期→交通工具→交通费（指按规定应报的各类交通费用）→住宿费→杂费→在途补助→其他补助（在填写“其他补助”时，请按“计算其他补助”，系统会自动计算出您按规定应得的补助，前提是：通常是计算1个人的出差补助，且您的住宿费不超标，交通费中只含火车、飞机、轮船、长途汽车费；若涉及几个人补助，请手工计算填列。注意：在填写“补助”栏目时，请您事先弄清相关规定，（详细请参见电子所差旅费报销规定（见附件）），以免计算不对，出现反复驳回的情况。5 （6）委托报销以受托人（代理人）的身份登陆→点击“委托报销”→新建→选择“委托人”→选择报销的类别（其它操作与一般报销一致）。（7）固定资产入库报销填写流程职工进入网上报销系统后，选择报销单录入→点击左侧固定资产→新建→填写报销基本信息→点击添加单据行→填写设备明细信息（必填项）1、资产名称；2、序列号；3、资产分类；4、资产取得方式；5、资产用途；6、采购来源；7、设备状态；8、设备原值；9、型号规格；10、生产国家；11、生产商（生产厂家）；12、启用日期（填写每月最后一天的日期）；13、使用部门；14、所在部门名称；15、所属子课题；16、行政区域（北京市）；17、具体位置（存放地点）；18、是否在用；19、是否纳入实地盘存；20、责任人；21、计量信息（一般为自检、非计量）；22、计量编号（计量设备必填项）；23、数量；24单价；25、报销事由；26、选择子课题→点击右侧添加→填写支出金额并在左侧方块中画√→点击左上角保存按钮→返回报销单界面，再点击左上角保存按钮→点击打印查看→点击单据明细→点击左上角打印按钮→打印三联入库领用单。（三）提交财务审核在填制并打印完报销单或借款单后，即可提交财务审核。财务在核实纸制单据与网上所填制的内容正确无误后，办理报销借款等相关业务。如因某种原因，经审核没有通过，财务会驳回提交的报销单或借款单。5 几点说明：1、录入单据时，遇红色★均为必填项，非★项，建议也要填写清晰。遇带★号“报销事由”项，请您按要求填写详细，如：张××报南京旅费。2、遇有一笔支出多个课题承担时，除材料费和固定资产报销有选择多个子课题功能外，其他报销可选择“添加单据行”解决该问题。3、代理借款单、代理报销单的录入一定要选择“委托人”。4、涉及多项内容的报销单，例如：购置固定资产时，含有直接出库的材料等其他费用。暂不通过网上报销，按原方法报销。5、涉及一笔报销内容，支付方式通过两种支付方式，如购置材料费1000.00元，其中现金支付300.00元,支票支付700.00元的报销单,暂不通过网上报销,按原方法报销。6、在网上提交的各种借款，在报销该笔借款时，请务必在“报销管理”界面的左下方□处，勾上您所要核销的该笔借款，否则财务审核无法通过。7、原始单据及金额的计算请尽量填写正确，以减少驳回的次数。8、涉及内部转帐的业务按原方式办理。9、涉及购置材料的业务，可在提交财务审核后，将报销单打印，到资产入库签字验收，再到财务办理相关手续。10、涉及以前借款核销的业务，暂不通过网上报销，按原方法报销。5