中国企业集团司库管理模式的优化研究

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1、北京化工大学硕士研究生学位论文日期：二。一二年六月二日北京化工大学硕士学位论文北京化工大学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。作者签名：减逝盘日期：∥／工，占、多关于论文使用授权的说明学位论文作者完全了解北京化工大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产

2、权单位属北京化工大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。非保密论文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。作者签名：匆弋嘏_钫日期：加／≯、占、乡．导师签名：釉＼甍、日期：肋／2／·六弓．北京化工大学硕士学位论文学位论文数据集中图分类号F275学科分类号630．40论文编号1001020120892密级公开学位授予单位代码10010学位授予单位名称北京化工大学作者姓名武晓洁学号200090

3、00892获学位专业名称管理科学与工程获学位专业代码087100课题来源自选项目研究方向财务管理信息化论文题目中国企业集团司库管理模式的优化研究关键词司库，资金管理，流程优化论文答辩日期2012一06-03+论文类型应用研究学位论文评阕及答辩委员会情况姓名职称工作单位学科专长指导教师李小燕副教授北京化工大学财务管理评阅人I李健教授北京化工大学管理科学与工程评阅人2方淑芬教授燕山大学管理科学与工程评阅人3评阅人4评阅人5答辩委员会主席余乐安教授北京化工大学管理科学与工程答辩委员i冯婕教授北京化工大学管理科学与工程答辩委员2姚飞教授北京化工

4、大学管理科学与工程答辩委员3王明明教授北京化工大学管理科学与工程答辩委员4张英奎教授北京化工大学管理科学与工程答辩委员5孙军教授北京化工大学管理科学与工程冱：一．四．论丈类型：1．基础研究2．应用研究3．开发研究4．其它中图分类号在《中国图书资料分类法》查询。学科分类号在中华人民共和国国家标准(GB／Ti3745-9)《学科分类与代码》中查询。论文编号由单位代码和年份及学号的后四位组成。，摘要中国企业集团司库管理模式的优化研究作为企业重要的战略决策之一，司库管理一直都是管理理论与实务界共同关注的焦点。目前，我国企业集团司库管理模式难以满

5、足企业集团快速发展对资金的强劲需求，以及有效应对金融风险，现有司库管理模式亟待优化。本文基于司库管理相关理论，采用规范研究与典型案例分析相结合的方法，立足于实践，尝试对中国企业集团司库管理模式进行优化，旨在解决中国企业集团现有司库管理模式存在的信息孤岛、有令不行、信息滞后反映、监控无力等现实问题。本文的结论及贡献体现在：(1)本文提炼出了中国企业集团司库管理模式的要素；(2)本文提出了解决长期以来中国企业集团司库管理信息滞后反映问题的内部流程优化方案；(3)本文的研究结果表明，司库管理模式的优化应从管理目标、组织结构、制度设计、流程优化

6、、绩效考评五个方面着手，并重视彼此间的协同作用，方能取得满意效果。关键词：司库，资金管理，流程优化北京化工大学硕士学位论文摘要oPTIMIZATIONoFCHINESEENTER-PRISEGRoUPTREASUERYMoDEABSTRACTAsoneoftheimportantstrategicdecisions，thecommonfocusoftreasurymanagementhasalwaysbeenthemanagementtheoryandpractice．Atpresent，treasurymanagementmodeis

7、difficulttomeetthestrongdemandsandresponsetothefinancialriskofChineseenterprisegroupswhicharedevelopingrapidly，SOtreasurymanagementmodeisurgenttobeoptimized．Thispaperisbasedonrelevanttreasurymanagementtheoryandamethodwhichcombinednormativeresearchandanalysisoftypicalcase

8、s，andbasedonpractice，trytooptimizetreasurymanagementmodeofenterprisegroupsinChina，aimedatresolvinginfor