sitc企业集团资金集中管理模式优化研究

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1、SlTC企业集团资金集中管理模式优化研究学位论文完成日期：至Q12生】】且】鱼目指导教师签字：答辩委员会成员签字：，盈趟％访吼谨以此论文献给我的导师及所有关心帮助我的人独创声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，并同意以下事项：1、学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论

2、文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。2、学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权清华大学、、中国学术期刊(光盘版)电子杂志社”用于出版和编入CNKI《中国知识资源总库》，授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》。学位论文作者签名：签字日期：纠-年，／月，么日翩粹糨倒P签字日期：≯，>年，f月，∥目摘要企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心。SIT．C企业集团于2000年建立结算中心，十年中资金管理模式逐渐完善，结算中心的管理模式提高了SITC资金使用效率

3、，而随着经济环境的不断变化，业务的不断拓展，其资金管理模式仍存在许多问题和缺陷。本文首先针对目前SITC企业集团资金管理中存在的问题进行了分析，SITC目前的资金管理仅仅实现资金的归集对于资金的管理较少，并且随着企业集团业务的拓展，结算中心已不能满足企业集团的需求。本文针对目前SITC资金管理中存在的问题，结合现阶段企业资金管理需求提出了资金管理优化策略。资金管理模式优化后，集团的资金管理建立在统一、综合的信息平台上，资金预算系统、资金结算系统、资金监控系统、风险管理系统与账务系统有机结合，并与业务系统和网上银行系统实现无缝对接；在此基础上，企业通过进行全面预算管理实现有效控制

4、资金，并在预算编制、预算执行、预算反馈考核评价各个环节与其他系统有机结合，实现对预算的动态跟踪；在资金运作中，在提升自身管理水平的同时充分利用专业机构服务，制定有效的风险管理程序与方法，制定有效的资金运作风险预警机制，从而建立完善的风险防范体系，降低企业面临的风险以保证资金安全。通过这三方面的管理建立起较为完善的资金管理模式以提升集团整体的资金配置效率。关键词：资金集中管理，SITC，企业集团，管理模式优化ABSTRCTCentralizedmanagementoftheenterpriseregardsfinancialmanagementasthecentre，andwhi

5、le，financialmanagementcentersoncentralizedfundmanagement．In2000，SITChasalreadyestablishedthecenterofsettlingaccountsoffund．Fundsmanagementmodehasbeengraduallyimproved．Themodehasimprovedtheefficiencyoffunds．Withthechangesofeconomicenvironmentandtheexpansionofbusiness，therearemanyproblemsandde

6、fects．Thispaperanalyetheexistingproblemsofthefundmanagementmode．Atpresent，whilethefundmanagementmodeofSITChasrealizedthecollectionoffunds，itignoredthemanagementoffunds．Andalongwiththeexpansionofenterprisegroupbusiness，settlementcentercannotmeettheneedsoftheenterprisegroupInviewoftheexistingp

7、roblemsoffundsmanagementandthedemandsoffundsmanagementofSITC，thispaperputsforwardoptimizationstrategyofthefundmanagementmodeWiththeoptimization，themanagementoffundswillbebasedontheunifiedandintegratedinformationplatform，whichisthedynamicintegration