长盛基金管理有限公司

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1、同盛证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2010年01月20日同盛证券投资基金2009年第2季度报告第1页共9页§1重要提示基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不

2、存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。§2基金产品概况基金简称：长盛同盛封闭交易代码：184699基金运作方式：契约型封闭式基金合同生效日：1999年11月05日报告期末基金份额总额：3,000,000,000.00份投资目标：本基金属于成长价值复合

3、型基金，主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好的分散和控制风险，实现基金资产的稳定增长。投资策略：本基金将根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定股票和国债的配置比例以及股票投资中成长型投资和价值型投资的配置比例。并分别选取成长型特征最明显的股票和价值型特征最明显的股票进行组合投资。业绩比较基准：无风险收益特征：无基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司同盛证券投资基金200

4、9年第4季度报告第9页共9页§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月01日-2009年12月31日)1.本期已实现收益60,401,325.792.本期利润514,864,719.403.加权平均基金份额本期利润0.17164.期末基金资产净值3,699,006,948.245.期末基金份额净值1.2330注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2009年12月31日。3

5、、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率（1）净值增长率标准差（2）2009年4季度16.17%3.22%注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。同盛证券投资基金2009年第4季度报告第9页共9页3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

6、率变动的比较注：本基金基金合同未规定建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达基金合同投资组合中规定的各项比例。§4管理人报告4.1基金经理小组简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期侯继雄本基金基金经理。2008年8月11日-8年男，1974年5月出生，中国国籍。清华大学博士。2001年4月至2007年2月在国泰君安证券研究所任研究员、策略部经理。2007年2月加入长盛基金管理有限公司，基金同盛证券投资基金（本基金）基金经理。丁骏本基金基金经理，长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经

7、理。2008年4月25日-8年男，1974年11月出生，中国国籍。中国社会科学院经济学博士。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师；国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理；2003年6月加入长盛基金管理有限公司，先后担任研究发展部行业研究员、机构理财部组合经理助理。现任长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理，同盛证券投资基金2009年第4季度报告第9页共9页同盛证券投资基金（本基金）基金经理。注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业

8、从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《同盛证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4