长盛基金管理有限公司.pdf

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1、长盛基金管理有限公司长盛成长价值证券投资基金季度报告（2005年第1号）一、重要提示本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2005年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资

2、决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金季度报告中的财务资料无须审计，因此本报告期的财务资料未经审计。本报告会计期间：2005年1月1日至2005年3月31日。二、基金产品概况基金简称：长盛成长价值基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2002年9月18日报告期末基金份额总额：1,229,662,574.46份投资目标：本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长期稳定增值。投资策略：本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，力争获得超过投资基准的业绩回报。在资长

3、盛成长价值证券投资基金季度报告2005年第1号第1页产配置方面，股票资产比例为35%-75%，债券资产比例为20%-60%，现金资产比例不低于5%。业绩比较基准：中信综合指数收益率×80%+中信国债指数收益率×20%风险收益特征：本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获得长期稳定的收益。基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行三、主要财务指标和基金净值表现1、主要财务指标2005年1季度主要财务指标指标名称金额（人民币元）基金本期净收益-34,064,095.21基金份额本期净收益（元/份）-0.0257期末基金资产净值1,227,370,753.

4、98期末基金份额净值（元/份）0.998重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、基金净值表现（1）本报告期基金份额净值增长率及其同期业绩基准收益率的比较净值增业绩比较基业绩比较基净值增长长率标准收益率准收益率标阶段率（1）准差（2）（3）准差（4）（1）-（3）（2）-（4）2005年1季度1.73%0.0094-5.34%0.01137.07%-0.0019长盛成长价值证券投资基金季度报告2005年第1号第2页（2）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况与同期业绩比较基准的变动进行比较40

5、.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%2002年9月18日2003年9月18日2004年9月18日长盛成长价值业绩比较基准收益率四、管理人报告（一）基金经理小组成员介绍吴刚，现任本基金基金经理。男，1969年出生。毕业于南开大学数学系数理统计专业，获理学硕士学位。1994年7月至1995年7月在君安资产管理公司工作；1995年7月至1996年10月就职于太平洋保险公司深圳分公司；1996年10月至2002年4月在国信证券有限公司任投资经理;2002年4月至2003年1月在中融基金管理公司任基金经理；

6、2003年2月加入长盛基金管理有限公司。罗敏，现任本基金基金经理助理。男，1975年生。毕业于武汉大学商学院技术经济专业，获经济学硕士学位。2000年12月至2004年4月曾就职于西南证券研究所任行业研究员。2002年5月加入长盛基金管理有限公司研究发展部，从事行业研究工作；2004年3月调入投资管理部。（二）基金运作合规性声明本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有

7、损害基金份额持有人利益的行为。（三）一季度行情回顾一季度，处于宏观紧缩中的中国经济增长依然强劲，1-2月工业生产增长16.9%，投资增长24%。同时，宏观经济的内外部环境出现了一些变化：一方面，长盛成长价值证券投资基金季度报告2005年第1号第3页良好的全球经济增长势头和疲弱的美元走势推动国际原材料价格快速上升，对国内经济的资源约束进一步增强；另一方面，国内物价上涨形势依旧严峻，控制物价上涨将成为下阶段政府调控的重要内容。在诸多不确定性因素的影响下，一季度的A股市场持续低迷。其间市场曾对两会之后管理层解决市场的核心问题寄予较大期望，但预期