出纳岗位职责 正式版

《出纳岗位职责 正式版》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、缅甸南国翡翠出纳员岗位职责出纳岗位职责1、出纳员是管理公司现金、银行存款唯一人，必须具备道德品质、业务素质。热爱公司，热爱本职工作；2、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报、及时处理；3、严格遵照《会计基本制度》和《出纳制度》，正确使用会计科目和账户。按规定程序办理业务。现金出纳业务坚持做到；“钱账分管，先收款后记账，先记账后付款；款项支付，换人审核”。4、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制

2、银行存款余额调节表，公司财务签字后报公司总经理审阅；5、及时做好出纳现金日记账；6、每周一向总经理上报“银行存款收付周报表”；7、出纳员备用金最高为5000元，支出超出时，及时向总经理申请备用金。备用金超出部分应及时存入银行。出纳员应妥善保管现金、支票、发票、不得丢失。保管好公司的现金、银行信息及存款，不得将现金挪用或借用他人，或者把账户借给他用。（私人借款一律不得支出，无特殊情况。）8、出纳员每天早上准备500元零钱备用金支付给收银员，下班时将当天营业款、银行刷卡回执单及备用金收回。第二天将店面营业现金存入指定账户；9、

3、坚持财务手续，严审核算，对不符、流程手续未果的业务不付款；各票据需领导签字认可后才能报账。细心报销领导签字的发票单据，如有不合规定的，可和签字领导协商处理；付款前仔细核对相关信息，实现零差错；缅甸南国翡翠出纳员岗位职责10、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知总经理、销售部经办人员；11、每月工资可会同会计编制，领导签字后方能发放（如果领导因事出差，可按领导事先交待的去办，或者电话请示）；12、月末应把本月所发生的单据分类结出数字（正式、白条费用单据分开）并结算出总收入、总支出，有条件可以连

4、同会计凭证登记一起交会计记账核对现金和银行存款；13、出纳要做到日清月结，帐币相符；随时做好自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交上级领导审阅；发现贪污、挪用公款行为要及时汇报总经理；14、随时迎接上级领导指示，准备所需财务相关资料，及时送交；15、每月配合统计员、财务进行店面、库房的盘点及相关月报表；由于工作失误（如支付错误、多支付）所造成的，并且已发生的无法挽回的损失和相关赔偿责任均由本人承担。16、完成领导临时安排的其他工作任务。以上内容本人已认真阅读并理解，本人愿意遵守。签字：年月日