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1、关于科目辅助期间变更后自定义结转的方法目前很多项目提出，自定义结转不能结平的问题，后经过分析发现，是山于科目辅助在会计期间中，做过增改造成的。我们建议辅助的修改到年初来进行，就算年中需耍修改,我们建议在月初做修改，这样可以避免一些类似问题。下面我们举例说明一•下，科目在月小增加辅助核算类型条件下，白定义结转的设置首先，5555科F1带有部门辅助核算，我们做两张相关凭证2010-01-01涓息中心会计科目［制单第用凭证・凭证-分录・保存保存新増打印遞回协同■折篦■増加刷新浏览-定位分录号摘要科目辅助核算币种原币借方贷方11115555
2、【部门档案：财务】CNY1.001.002111主営业务收入CNY1.001.00曰凭证类别记账12010-01-01主体账禅集团总公司2006会计准则账溥制单日期□差异凭证□数量调整附单据数f注梢舄快国主体账簿集团总公司200绘计准则账溥制单日期消息中心［制单］常用凭证・凭证-分录▼保存保存新増打印返回协同-折算▼増加刷新浏览▼定位匚差异凭证分录号摘要科目辅助核算币种原币11115555【部门档案：研发部打CNY2.002111主営业务收入CNY2.00虽］凭证类别「记账22010-01-02P1结转发牛额，我们定义如下凭证分录结
3、转发牛额，我们定义如下凭证分录这时候是可以结转的，没冇问题分录▼凭证▼保存打印返回上一页下一页主体账溥集团总公司2006会计准则账溥差异凭证制单日期2010-01-02圉凭证类别记账差异凭证PtPf:分录号摘要科目5555币种原币5555【部门档案：财务】【部门档案：研发部】CNY1.00CNY2.001月15日增加人员辅助核算,这时候5555变成部门+人员辅助核算12010-01-15制单日期密I画H同
4、囲凭证类别记账▼I3[分录号科目辅助核算币种原币115555【部门档案：财务】（i人员档案：w】）CNY5.0021生产成本CN
5、Y5.00主体账薄集团总公司2叫6会计准则账薄匚差异凭证Y注涓Q快連切甘2010-01-31主体账薄集团总公司2006会计准则账薄制单日期2010-01-15凭证类别记账刁4分录号摘要科目辅助核算币种原币115555I【部门档秦:财务】【人员档案：0102］'CNY7.0021生产成本CNY7.00匚
6、差异凭证□:附单苑増加修改▼長制査询删除刷新卡片显示全选全消分配科目版本査询打印导岀会计主体味僚集团总公司2006会】4
7、科目编码科目名称显示名称外文名称肋记码捕肋核算ail㈢555555555555【部门档案】【人员档案】二
8、600
9、1主莒业务收入主莒业务收入1J丫注谄衲息中心［会计科目做两张增加档案后的凭证2010-01-31消息中心「制单一
10、常用凭证・凭证▼分录▼保存保存新増打印返回协同▼折算▼増加刷新浏览▼定位消息中心
11、制单］常用凭证-凭证▼分录▼保存保存新増打E卩返回协同▼折篡▼増加刷新浏览■定位如果按照原定义的结转公式结转，只可以结转出一部分数据主体账溥集团总公司2006会计准则账薄Q□差异凭证一数量if；制单日期记账-I5阳单据数［▲分录号摘要科目辅助核算币种原币贷方备过115555【部门档案：财务】【人员档案：W】CNY5.005.00、21555
12、5【部门档案：财务】【入员档案:0102JCNY7.007.00比较明细账，我们可以发现，这次结转的只是辅助核算增加人员档案后的数据，也就是说15FI前，那些做的只有部门档案的数据，没有结转出來，该科目仍然有余额洎层中心、制单I自定义转0K执行
13、科目余额表1联查凭证过谑打印返回主体味憑1-OOO2^m团总公司2006^计准皿I味的科目5555计呈单位曰期范圉2010.01・2010.01科目5555^55552010年埒证导摘要对方科目佶方货方方向余额月曰本币本币本币0101ie5JK-OOOl111主营业务收入1.001.0001
14、02iHK-0002111主营业劳收入2.00惜3.000115iajBK-00031生产成本5.00佶8.00'0115iHPR-00041生产威本匚700
15、倍15.00>013100051结耸备付全5.00佶10.0001311H[»R-OOO51结箕备付全700佶3.00本月合计15.0012.003.00本年累计15.0012.003.00这吋候，我们需要再定义一个结转定义，来二次结转，结转刚才的余额因为在15LI前，没冇人员辅助，所以在结转的时候，我们需要指定一个人员档案具体值才可，这种情况，我们可以在人员档案中建立一个空
16、档案2010-01-31消息中心丨制单科目余额表i自定义转账定义増厅插入■D结转分类La林古life住存刷新戎消自定义转味执行说明55凭证类别记账凭证序号摘要科目.————、・方向币种金额公式115555人员档^=01003]贷所有币
