综合业务系统业务流程-外管局报盘

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1、综合业务系统业务流程外管局报盘V1.0.12004年4月上海华腾软件系统有限公司修订控制页章节编号章节名称修订内容简述修订日期修订前版本号拟稿人已评审1概述外管局与银行端的接口文件包括两部分：国际收支统计监测系统接口文件和外汇帐户管理信息系统接口文件。国际收支统计监测系统接口文件由于国际收支统计申报中许多申报单中的内容在金融机构现有系统中已经存在，但也有许多内容是不存在的。为了最大限度的减轻金融机构的工作量，国际收支统计监测系统(金融机构版)中提供了金融机构数据接口录入的功能。此功能指：金融机构将自己系统中与申报单等有关的信息按规范中指定的

2、格式转换为文本文件，利用“国际收支统计监测系统”中接口录入功能将文本文件中的内容存入数据库中，以代替手工录入。可以采用数据接口录入的表单及其接口文件名如下：非贸易(含资本)对外付款申报单(对公单位)gjszyz1.txt对外付款申报单(对私)gjszyz2.txt对外付款日结单gjszyz3.txt涉外收入申报单(对公)gjszyz4.txt涉外收入申报单(对私)gjszyz5.txt涉外收入统计表gjszyz6.txt单位基本情况表gjszyz7.txt限额内对外付款申报统计表gjszyz8.txt贸易进口付汇核销单(代申报单)gjszy

3、z9.txt外汇帐户管理信息系统接口文件为了提高外汇帐户的电子化监管水平，减轻外汇指定银行报送各种统计报表的工作量，外汇帐户管理系统将从外汇指定银行直接采集原始的帐户数据。外汇指定银行按照规范的要求，从业务系统中产生帐户的电子数据并报送当地外汇局。外汇指定银行(这里指石家庄商业银行国际部)应向外汇局报送以下数据表：帐户开户信息表O130000002001yymmdd.txt帐户收支余变动数据表Q130000002001yymmdd.txt帐户收入明细数据表A130000002001yymmdd.txt帐户支出明细数据表B1300000020

4、01yymmdd.txt2系统处理方法国际收支统计监测系统接口文件如上所述，国际收支统计监测系统接口包括9个文件，因此在系统中有9个表分别和其一一对应，且表结构和文件指定格式一一对应。非贸易(含资本)对外付款申报单(对公单位)fxbopdcla对外付款申报单(对私)fxbopdclb对外付款日结单fxbopdclh涉外收入申报单(对公)fxbopdclc涉外收入申报单(对私)fxbopdcld涉外收入统计表fxbopdcle单位基本情况表fxbinfo限额内对外付款申报统计表fxbopdclf贸易进口付汇核销单(代申报单)fxbopdclg

5、日间外汇交易时，每笔交易成功后，由柜员根据实际情况选择一种申报单录入申报内容，数据记入后台数据库对应的表中。前台录入申报内容的交易代码是“6449”。“6449”交易可选择a、b、c、d、f、g六种申报单，后台根据申报单类型自动记录涉外收入统计表和对外付款日结单。在产生申报文件之前，可用“6702”交易查询修改申报单内容。单位基本情况表由“6001”交易录入，“6002”交易修改。一般每天营业结束前，国际业务部用“6703”交易启动联机批量(批量步骤代码为603)生成全部申报文件，用“6704”交易下传文件到pc机或软盘。一般一天生成一次申

6、报文件，但系统并没有对此做限制，业务人员可根据实际情况灵活使用。每次申报只生成上次申报以来的新的申报记录。外汇帐户管理信息系统接口文件外汇帐户管理信息系统接口包括4个文件，其中帐户开户信息表可从帐户开销户明细表svocacc中读取。外汇帐户收入明细表fxindtl和外汇帐户支出明细表fxoutdtl表记录所有外汇存款帐户的全部收支明细。每个涉及外汇存款帐户的交易，包括联机交易和批量，都会往这两个表里记录相应内容。可用“6448”交易修改记录内容。一般在第二天营业开始时，由国际业务部用“6712”交易启动联机批量(批量步骤代码为601)生成头

7、一天的外汇帐户管理信息系统接口文件，用“6713”交易下传文件到pc机或软盘。“6712”交易可以选择生成一个月以内的任意一天的接口文件。3流程图国际收支统计监测系统接口文件外汇帐户管理信息系统接口文件4注意事项