国际金融实务常用术语

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1、国际金融实务常用术语Ａbandon放弃，确认期权失效Actuals现货（LME普遍使用Physical）Arbitrage市场间套利Agreements协定Amount买卖金额AskingPrice寻价At-the-Money相等价值：期权履约价与当前期权期货和约的现价完全相同Backwardation现货升水BasisPrice基本价格，履行价格BalanceOfPayments,BOP国际收支BasicRate基础汇率BasicSwap交易方式Bear熊市；卖空者，看跌者：与Bull相反BearCovering结束空头部位BearMarket空头市场BestOrders

2、最佳买卖定单（Buying/Selling“atBest”）BearPosition空头部位BidPrice买入价Bid买入价；买方出价Bond债卷Borrowing借入BorrowSpotInvestmentBSI法Broker经纪行，经济人Bull牛市；买空者，看涨者BullMarket多头市场BullPosition多头部位BusineseDay交易日BuyingHedge(LongHedge)买进套期保值BuyIn补进buyer’sCredit买方信贷BuyingRate买入汇率又称买入价CallOption看涨期权，延买期权CallPrice接算价Cancelin

3、gOrder撤消指令；撤消前一个指令的指令Calls买权CallsBuyer买权的买家CashToday次日交割Cheque支票Clear，Clearance清算，结算：对期货合约进行的资金结算ClearingHouse结算所ClientContract委托合同ClientOption委托期权Close收市CloseRate收盘汇率ClosingRange收市价幅Commission佣金Commitment承诺（或末结算清权益）Contract合约ContractMonth合约月份：期货合约进行实物交割的月份Counterparty合约对方Cover平仓，补进Commerc

4、ialRate商业汇率CommercialRate贸易汇率ContractualCurrency合同货币CreditCard信用卡CrossRate交叉汇率Cross（Closehedge）买空卖空Cross-CurrencyInterestRateSwap货币利率交叉互换Currency货币；买卖货币的名称CurrentAccount经常项目CurrentYield当期收益DayTrading当日交易DailyLimit每日价格波动幅度的限制Dealer交易代表DeferredFutures远期Delivery交割DeliveryDateorPromptDate交割日期D

5、eliveryMonth交割月份（与合同月份相同）DeliveryNotice交割通知Dealer交易商DeliveryDate交割日DeliveryPoint交割地点Differentials差价（与Basis同义）‘DuscretionaryAccount委托帐户Diner’sClubCard大莱卡Done成交Draft汇票EveningUp对冲：通过买或卖对冲掉现有的市场部位ExchangeContract交易所合约：交易双方都是结算会员的合约ExchangeOption交易所期权：期权买卖方都是结算会员的期权交易Exercise执行，履约ElectronicBrok

6、ing电子经纪Expenses费用ExpirationDate到期日：期权买方可能执行期权权利的日期或最后一日Exchanger交易所Fill执行价Fill-or-KillOrder成交或取消指令ExpiryDate合约到期日FinancialRate金融汇率FloorBroker场内经纪人FloorTrader（又叫Local）场内交易人Forward远期货，期货ForwardExchangeRate远期汇率ForwardRate远期汇率Futures期货FuturesContract期货合约Hedge，Hedging套期保值Hedger套期保值者HighRate最高汇率

7、IndirectQuotation间接报价法IntialMargin初始保证金Initial-bankRate银行间汇率InterestArbitrage套利Lead-Spot-InvestLSI法Lending借出：通过卖出近期货同时补进远期货来扩展多头部位Liquidate平仓，对冲Long多头；空Limit限价LimitOrder限价定单LongPosition多头；多头头寸LowRate最低汇率Margin保证金MarginCall追加保证金要求，追加保证金通知MarketOrder市价定单MarketRa