cucgstrgl预提费用和待摊费用处理v

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1、AIMTR.010UserManual用户手册中国联合网络通信股份有限公司甘肃省分公司预提费用和待摊费用处理文档作者：德勤项目组创建日期：2010-5-17文档编码：CUCGS-TR010-ALL-001当前版本：1.1审批签字：联通项目经理德勤项目经理拷贝编号：_____8/11文档控制更改记录日期作者版本更改参考2010-5-17赵小磊1.11.0查阅姓名职位签字分发拷贝号名字区域12348/11目录文档控制ii概述1编写说明1相关操作人员1相关文档1预提费用和待摊费用相关操作2流程范围及相关操作2预提费用流程相关操作3日记账维护3应付发票维护4待摊

2、费用流程相关操作5输入待摊发票5摊销凭证6未决与已结问题8未决问题8已结问题88/11概述编写说明最终用户培训手册的每一章将按各模块业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面：操作说明：简要叙述操作的背景、用途等操作过程：简要叙述操作的步骤。相关操作人员总账会计应付会计其他适用该系统功能的用户Listanydocumentsthatshouldbereferredtoinconjunctionwithreadingthisdocument.Alldocumentsshouldbedefinedbytheirname,documentreferenc

3、e,version(ifappropriate)anddate(ifappropriate).Contractualdocumentsshouldbereferencedasaminimum.Ifthelistofrelateddocumentsislong,youmaywanttoreferthissectiontoanappendixatthebackofthedocument.相关文档相关文档名称以及版本：8/11预提费用和待摊费用相关操作流程范围及相关操作预提费用和待摊费用相关业务操作：编号业务流程角色相关操作介绍1预提费用总账会计应付会计1、日

4、记账维护2、应付发票创建2待摊费用总账会计应付会计1、输入待摊发票2、待摊费用付款3、GL摊销凭证维护8/11预提费用流程相关操作1、日记账维护2、发票创建日记账维护操作说明本节主要介绍如何在总帐会计维护日记账，实现费用的预提。操作过程【职责】：总帐会计【路径】：日记账：录入1、录入日记账（详细参考日记账维护）贷方科目选择‘应付账款—预提类’2、日记账过账。8/11应付发票维护操作说明供应商开具发票，冲销预提费用。操作过程【职责】应付会计【路径】：发票>录入>发票批发票分配行选择科目：应付账款—预提类，冲销GL凭证的贷方。8/11待摊费用流程相关操作待摊

5、费用处理涉及到以下操作流程：1、输入待摊发票2、待摊费用付款3、GL维护摊销凭证输入待摊发票操作说明本节主要介绍如何在录入待摊费用类发票，并制定待摊周期。操作过程【职责】应付会计【路径】发票—>录入—>发票批创建发票，维护分配行，输入分配金额，科目：预付账款-待摊性质科目注意：科目必须是预付账款－待摊性质科目。保存后，系统跳出需要录入摊销的明细信息：8/112、发票验证、创建会计科目、付款。摊销凭证操作说明本节主要介绍如何在GL维护摊销凭证。操作过程【职责】：总帐会计【路径】：日记账>定义>经常性1、定义经常性凭证：8/11定义行：2、生成经常性凭证。8

6、/11未决与已结问题未决问题序号问题解决方案负责人目标日期实际日期已结问题序号问题解决方案负责人目标日期实际日期8/11