超市供应商结款流程+携入流程+合同费用收取流程+联营商品促销协议流程

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1、供应商结算会计供应商结款流程商品部出纳说明1.供应商应提前将验收单据整理好，课与课分开，依次按验单号（从小到大）排序2.支付货款若是采用支票方式,供应商应在支票存根上签字并加盖收款单位财务专用章，同时在岀纳支票领用簿上签字。3.若釆用网上银行支付货款方式，供应商应在出纳通知的日期到自己的开户行查询货款是否到帐，若未到帐，出纳进行查询后提供己付款凭据或进行补付款。4.若扣点票折，应在税票上体现折扣折让，结款额为结帐单金额扣除扣点后金额。供应商结款日期表供应商帐期可结款供应商编号对帐日对帐验单结款日期（递税票）15天所有15天帐期的供应商5—6日凡条件符合供应商合同条款中“

2、帐期”及“控比”的验单。12—13日19—20日241130天000001至0008005—6H12—13日000801至00120012—13R19—20日001201之后19—20日24R7天所有7天帐期的供应商5—6R12—13日12—13R19—20日19—20R24R24日28FI前备注：节假日、周六、周日概不顺延，请供应商按以上日期前来办理结款手续，过期不予付款。携入流程营运部/厂商携入门店防损部门店收货部说明供应商费用收取流程商品部财务中心/部财务中心/部（往来会计）说明1.采购在填写赞助同意书时要字迹清晰工整，易于辨认，标明口期及费用项目。2.赞助同意书

3、一式3联，釆购留存1联财务留存2联。3.往來会计在费用收取明细表屮录入其他业务收入时要标明日期、收据号、凭证号及费用项目。4.在合同内标明的费用收取日期当月未收取的，采购要及时催收，否则影响供商对账。5.年底到期合同欠费，往来会计列出供商欠费明细，次年收回欠费不再分到各课其他业务收入。6.年返必须于次年3月25日前收回，之后收回不再列入采购其他业务收入。7.其他部门与对方谈判收取的合同内费用，凭合同到财务出纳处交钱，总帐会计监督收取情况。联营商品促销协议流程供应商商品部门店营运部门说明1.采购助理每月与财务核对《促销保底协议单》，若发现未完成保底的，核查原因，由供商补齐

4、所差保底毛利金额。2.单品店内促销时间不得超过15天3.特殊商品提前申报审批4.《促销协议》和《费用同意书》各一式三份，供应商、采购、财务各留存一份5.《促销协议》一式四联：一联采购一联门店-联财务一联供应商6.《费用同意书》一式四联：一联存根两联财务-联采购费用同意书备注：费用支付期限：支付形式：品项名称：货号：供应商名称：供应商编号：经理签名：采购主管签名：供应商签章：爱家盖章：