关于招商部供应商费用收取的流程.doc

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1、流程编号：E-ZS-O-2009-004-A流程名称:招商部供应商费用收取流程生效日期：2009年7月15日第一部分：流程说明1目的规范招商部供应商租金、管理费、水电费、及其他合同费用收取管理工作，明确各部门对供应商租金、管理费、水电费用等收取的责任。2适用范围华东BU招商部及门店相关专柜。3流程规则3.1根据供应商与公司签订合同及合作类型，将招商供应商分为三类：签订租赁合同，以纯租金方式合作为租赁供应商；签订租赁合同，以扣点方式合作为联营租赁供应商；签订合作经营合同为联营供应商。3.2根据供应商营业款收取情况，将供应商分为两类：由我司代为收取

2、全部及部分营业款的，为代收银供应商；除此之外，为自收银供应商。3.3供应商费用是指供应商与公司在合同上约定的费用，包括但不限于租金、管理费、水电费、代收银手续费、仓储费、品牌推广费。收取方式分为固定扣点，固定金额和实用实收三种，收取时间分为每月收取和每年收取两种。3.4原则上，纯租赁的自收银供应商的每月租金、管理费应于当月10日前收取，每月水电费及其他费用应于次月10日前收取。3.5门店财务人员和城市公司财务部负责每月及时核对供应商费用缴纳情况，每月10日提供《催缴通知单》(见附录1)。3.6供应商租金由门店商户租赁主管（专员）负责催缴，供应商

3、欠租一个月后门店有权采取有效措施，门店处理前如招商部有其它的处理意见，则催缴转由招商部负责。避免供应商出现逃场，对我司造成经济损失，相关部门必须加强管理。3.7在经营面积未改变的情况下,降租或短期租金减免，须提供以下文件,并报告公司审批后由招商支持部在系统中调整。3.7.1提供门店客流、客单、销售等各项指标半年的同比数据。3.7.2提供能说明供应商经营情况的真实的财务数据，包括但不限于财务报表、销售原始单据，必要时需查询账务。4流程涉及部门的主要职责4.1招商部：负责维护系统中的合同条款，对未在系统中维护的招商供应商，每月及时提供招商供应商合作

4、条款补充表给财务部及门店，负责审核管理费、水电费、及合同年度费用的审核，并负责对长期欠租供应商进行处理。4.2门店商户租赁主管（专员）：负责水电费抄表和维护，负责对招商供应商租金、管理费、水电费及其他费用进行催缴，对长期拖欠租金、水电费等费用的租户采取有效措施。4.3门店总经理：掌握门店每月招商供应商各项费用的收取情况，指导门店商户租赁主管（专员）进行费用催缴，负责欠租达一个月以上供应商的设备出场审批。4.4门店财务人员：负责核实门店供应商各项费用的缴纳情况，协助门店收取供应商租金、水电费等费用。4.5门店防损：负责加强对欠租达一个月以上供应商

5、的物资进出监管。4.6财务部:负责收取、退还招商供应商相关费用,负责核对汇总供应商费用缴纳情况。第二部分：流程描述1合同维护1.1招商部负责供应商合同的签订，确定供应商各项合同费用明细、费用收取标准、费用收取方式，并及时、准确录入系统，定期维护。1.2相关部门可在系统中查询已签定合同的供应商相关费用条款，同时招商部提供一份未及时签定合同的招商供应商合作条款补充报表给财务和门店，两份报表的汇总内容作为收取供应商费用的依据。2费用收取2.1招商供应商各项合同费用默认账扣，费用经招商支持部确认后，根据扣项金额账扣，账面金额不够由供应商补交现金。2.2

6、供应商预交现金的，招商人员开单时必须注明对应的门店、品牌、扣项，根据合同是否维护的情况不同，处理程序如下：2.2.1如合同已维护，供应商凭单到财务部交现后，将买手和支持联交还招商部，招商支持部根据财务部提交的交现财务联及支持联核对后确认合同扣项费用。再将财务联传财务结算中心记账处理。2.2.2如合同未维护，财务先计入过渡户，在30天内，待合同维护后再按照以上方式处理。2.3收取方式为固定扣点的费用，按照对应的计算基数和计算方法，每日日结时由系统自动计算产生，每周汇总后上传FAS系统。2.4收取方式为月度固定金额的费用，每月月末由系统按合同条款生

7、成，其中固定租金按照单日租金与当月实际经营日期计算生成；收取方式为年度固定金额的费用，原则上在合同生效日所属月月末生成，同时参照合同的系统审核日与合同生效日孰晚的原则，年度固定费用系统产生后，招商部可根据实际情况进行多次分金额确认和一次总额确认。2.5收取方式为实用实收的费用，主要分为水电费和其他费用：2.5.1水电费用的收取方式主要为月度实用实收，也可为月度固定金额。2.5.2月度实用实收部分：由门店每月25日前，门店商户租赁主管（专员）根据实际抄表数和分摊数，录入U51系统的供应商水电费抄表单中，保存审核后，合作经营和联营租赁供应商的数据上

8、传总部待确认。由招商部次月1日前在系统中审核，生成费用明细。2.5.3月度固定金额的供应商，门店录入的水电费仅做签约参考，不计入费用明细。2.5.4其