u8软件工作流程-财务

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1、财务业务目录：一、基础设置。1.会计科目。2.凭证类别。3.外币设置。4.项目目录。5.结算方式。6.付款条件。二、应收管理1.销售开票。2.红字发票的开具。3.销售发票列表。4.销售发票的审核。5.收款处理。6.核销处理。7.凭证制作。8.账表管理。9.月末结账。三、应付管理1.采购发票的审核。1.付款处理。2.付款核销。3.凭证处理。4.账表管理。5.月末结账。四、总账。1.期初设置。2.应收及应付期初数的录入。3.其他科目期初数的录入。4•总账凭证的填制。5.总账账表。6.总账对账。7.总账结账。五、存货核算。1.暂估成本

2、的录入。2.结算成本处理。3.正常成本单据的记账。4.成本的分摊。5.期末处理。6.凭证生成。7.对账。、基础设置。我们期初要做一些准备工作，一些基础设置，这些设置在树形图的底部可以看到。＞基本信息＞机构入员S0HS＞容商信凰＞存货＞财务期初余额会计科目期初余额容户档案采购发票审核＞收付结算＞业务

3、+

4、＞吨■•••••••夕添加更多＞业奔筮埶＞it劳烷程配S＞个人纳＞单揚设畫＞苕案设畫＞工作说设盍＞与通知Ik业务工作如上图，设置的准备工作是在基础设置中完成的。点开基础设置后，在基础信息和基础档案里进行设置，当然对于刚接触系统的人

5、来说，这个工作不是一步到位的，设置时要考虑周全。其中基础档案里设置内容较多，有客户，有供应商，其中财务会计科目的设置，这个比较重要，因为软件里它的会计科目包括了许多行业，这些行业的不同科目都列在这里，要根据自己公司所属行业增加或删除一些科目，对一些科目设置辅助核算或明细科目也在这里设置；凭证类别：收、付、转或记账凭证；外币设置：把平时要用的外币增加上去，采用固定汇率时，每月在填制凭证前要在这里填上记账汇率；项目日录：项目科目在总账系统中设置某科目为项目核算，则这里就会反映出来，如：503研发支出。收付结算：结算方式，可以设置为现

6、金或转账。图一：会计科冃＞呈本信息＞机构人员＞客商信息＞存嫩v财夯Q会计科目回凭证类别忖外币设蛊囱项目目录囱益查科目设盍町成本中心0成本中心对艇忖成本中心俎＞收讨结茸＞业夯＞对舷＞肛＞业劳步第＞业务流极闵辻＞个人羞数国业务工作QStoSS期初余额会计科目+■••••••■/添加更多@UUU]期癖额期初余额忘户档亮采购发茅审核图二、展开后会计科目，以及一些特殊科目设置说明。会计科目嬰科冃缄吗科冃名祢币WSM恨行科冃认金科冃计a*®余就方向是S$WF吕脑自定义41100：借TT2100101苏角区f*TT2100102TT1iocs

7、借2100201消炭旳行3S本户TT210CG02浦左根行谿户210CC2O3STteiflfi外rfi户車冷F咅ahqI«21OC0J*农行船尸借TT?10CS05上潟农行C上用区〉借TT2100206上旁5S行综保户借订1012币賁冬借咅出保旺金僧Mnoi交昜住全沁产借11121应收爭捱僧11122直户fi京(62ill2201她人民帀(fi2112202加員元茗•元窑户往貝借虑收和A4211Z2O3英怎K2112204嗣沅眩元(8広收舷11123袴莎35me^a来IS171131曲收眼和f*11132竝收利1!11221基

8、他应收1E借2122101个人住束个人役氏借24氏此公A科目个般233科日级长^-2-2芫产I]共冃

9、枳苗IROT科目编码及名称科目设置方式科目设置目的银行存款按银行账号设置明细科目应收账款不设置明细科目，使川客户往來辅助核算使用应收系统核算预付账款不设置明细科日使川供应商往來辅助核算使用应付系统核算其他应收款设置个人、客户二级明细科目，分别使用个人往來与客八往來辅助核算材料采购无明细科目，无辅助核算原材料无明细科目，无辅助核算库存商晶无明细科目，无辅助核算应付账款不设置明细科日，使川供应商往来辅助核算使用应付系统核算预收账款不

10、设置明细科目，使用客八往來辅助核算使用应收系统核算其他应付款设置个人、客户二级明细科目，分别使用个人往來与客八往來辅助核算生产成本设置宜接材料、直接人1】、制造费用二级明细科目图三、凭证类别：我们米用的是通用记账凭证。＞基本信息y基碓档案＞机构人员＞3?商值息＞徉货V财务目会计科目回凭证类别回外币设蹩也项目目录2备查科目设置2成本中心£）成本中心对照匕咸本中心组＞收付结算打印▼竜出垢加.修改應除琵助E退出凭证类别类另挣1类别名称1限制类型1限刮科目1调整期记记账凭证无眼制4V:iS：凭证类别的排列HI孵将影响到账簿査询中凭证类别

11、的排列顺序图四、外币设置:采用固定汇率，分别列示美元、英磅、欧元。＞基本值息y基础莒案＞机构人员＞容商值层＞存货v财奔旦会计科目回凭啟别回外币设蛊旦顷目目录宙备查科目设養囱磁本中心直惑本中心対照宙赫中心组＞收付结算外币设置js加窮徐计昌器会计日历&帮助退出外币设