用友U8完整财务软件做账流程.pdf

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1、U8-V13.0版本第一章系统初始建账1、建账打开所有程序/用友U8+V13.0/系统服务/”系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin“单击“确定”进入系统管理操作界面。选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①
账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步]；②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]；③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步]；④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完

2、成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。2、增加操作员选择“权限”下“操作员(用户)”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限①普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②账套主管权限设置点击【权限】→权限→

3、右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限③账套角色设置点击【权限】→选择角色→点击【增加】，输入角色信息，选定左侧的用户编码【添加】到右侧的框内，表示该用户归入到某个角色。第二章财务基础设置用友（U8）企业用户平台→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①部门档案设置业务导航→基础设置→基础档案→机构人员→机构→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置业务导航

4、→基础设置→基础档案→机构人员→人员→人员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①客户分类业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分②客户档案业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做

5、③供应商分类业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④供应商档案业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务①会计科目设置A、业务导航→基础设置→基础档案→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码

6、、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定，注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可②凭证类别设置业务导航→基础设置→基础档案→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出③项目目录设置A、设置项目大类业务导航→基础设置→基础档案→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2→下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类

7、编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④外币种类业务导航→基础设置→基础档案→财务→外币设置→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①结算方式业务导航→基础设置→基础档案→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②付款条件业务导航→基础设置→基础档案→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一

8、个付款条件③开户银行业务导航→基础设置→基础档案→收付结算→银行档案→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行④开户银行业务导