U8软件财务管理.doc

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1、实验六：ERP的财务管理一、实验目的与要求了解ERP的实质和掌握基本基础操作:二、实验内容和步骤：基本项目基本项目报表初始名称：资产负债表项目科目款:金资据利息款收*产资投票股利账应mp资币期收收收收他一产动货短应应应应其流1001+1002+10091101-11021111112111221131+2131-114111334■厂■财务分析指标指标区I比率名称1比率类型单位公式卜丿流动比率变现能力比率疣动资产十流动负價丿速动比率毓动资产-存货）丿存货周转率资产管理比率次销货成本+平均存货丿存货周转天

2、数天按年360/按季90/按月？丿应收账款周转率次销售收入令平均应收贴丿应收味款周转天数天按年360/按季90/按月？丿営业周期天存货周转天数+应收0丿疣动资产周转率次%•销售收入*平均疣动资v>匚越定二!预算类型科n预算科目预算待选科目科目代码科目名称科目代码科目名称1001100210091009011009021009031009041009051009061101aiL-总B金金)«资证款款币款票票保资资存货存本汇卡证投投金行他塩行行用用出期现银其外银银信信存短取消利润预算表编制利润预算数碇—叩

3、自动编制I结转上年差额I取消2001.1追加2001.2追加2001.3追加2001.4追加产品销售利润¥000¥000¥000¥000¥000¥000¥000¥00其他业务莉谕¥000¥000¥000¥000¥000¥000¥000¥00投资收益¥000¥000¥0.00¥0.00¥000¥0.00¥000¥0.0营业外收入¥000¥000¥000¥000¥000¥000¥000¥00营业外支出¥000¥000¥000¥000¥000¥000¥000¥00项口毛利率报表绝对数分析□回区缪报表比较资产负

4、演协表（定基分嶠版）z演示版資产2001.12001.2负债及所有者权益2001.1200演示版资产演示飯涼动负债：演示版涼动資产:短期借款货币資金100.98X应付票据演示版短期投淡应付账款100.00%100.00%应收票据预收账款演示版应收股利演示版应付工资演示版演示版・应收利息应付福利费应收账款应付股利其他应收款应交稅金100.00%预付账款100.00%100.00X其他应交秋应收补贴款其他应付款存货100.00%99.75%预提费用演示版待摊费用预计负债一年內到期的长期债券投一年内到期的长期

5、负债其他涼动茨产其他涼动负债■Si绝对数分析项目2001.1200就示版演示版主营业务收入减：主营业务成本100.00%16.67%主营业务稅金及附加演示版二、主营业务利润（亏损以“一'100.00%一橫示瓯力山其他业务利润（亏损以“・减：营业费用演示版管理费用财务费用三、营业利润（亏损以“一"号i100.00%力山按资收益（亏损以“一"丿补贴收入营业外收入演示皈减：营业外支出53、利润总额（亏损以“一”号i100.00%-566.67%减：所得稅演示版比较利润表（定嗨版分析嚴示版结构利润療版演示版项目

6、2001.2演示版本年累计数结构金额结演示版%主营业务收入1,750.00100.00%1,750.00100.00%减：主营业务成本50.00演示版S350.0020.00%主营业务税金及附加:、主营业务利润（亏损以1,700.0097.14%1,400.0080.00%加:其他业务利润（亏损以演示版减：营业费用管理费用财务费用演示版匚、营业利润（亏损以号：1,700.0097.14%演示版,400.0080.00%加*按資收益（亏损以“一"丿补贴收入演示版营业外收入减：营业外支出4利润总额（亏损以j

7、号t1,700.00禎示版S1,400.0080.00%劇报表粵够器:右凰Ml幽⑥比较利润表（环比分析環示版演示版项目200橫示版2001.2一、主营业务收入演示版演示版减：主营业务成本100.00%16.67%主营业务税金及附加演示版二、主营业务利润（亏损以“一'100.00%-566.67%加:其他业务利润（亏损以“・减：营业费用演示版管理费用演示版财务费用三、营业利润（亏损以号i庚示版$-566.67%加:按资收益（亏损以“一"丿补贴收入营业外收入演示版减：营业外支出四、利润总额（亏损以号i100

8、.00%-566.67%减：所得税演示版_挾示版现金收支表现金收支表目本年義算本期发生本年累计本年累计完成義算现金潦岀科目本年預算297.50297.50原材料演示版1,750.00跨版J演示版应交税金演示版2,047.502,047.50现金涼出合计演示版现金净涼量演示版演示版圆珠笔有眼公司演示版因素趋勞分巒藥演示箴项目200■示箴200#（示版平均敷总茨产259,598.00261,595.50260,596.75总负债29,89&00