用友软件U8模块介绍.doc

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1、报价及功能简介单站点资金管理CapitalManagement49800资金管理模块一个许可报价：18000。单站点：结算中心FundsSettlementCenter46800结算中心模块一个许可报价：18000。企业集团资金分散管理面临的诸多问题分子公司坐大盲目投资扩张成员单位融资能力不足，限制了企业的大规模发展集团资金资源的整体优势没有充分发挥大量资金闲置资金使用效率低下资源配置缺乏合理性内部往来造成头寸堆积账户众多，管理不便整体资金状况难以实时掌握资金的流向、流量难以掌握存贷双高，缺乏有效的调配手段内部往

2、来产生高额手续费支出缺少有效的票据调剂体系，造成高额贴息支出缺乏有效的风险控制手段银企关系不对等资源调配不合理资金信息不对等财务费用居高不下资金管理模式—1、资金监督形态描述：集团可以及时查询成员单位的资金流信息，掌握成员单位资金管理工作的情况，不干涉成员单位的资金管理工作。集团总部成员单位成员单位成员单位查询查询查询价值点：集团在不影响、不干预成员单位日常运营的情况下，可以及时掌握集团各成员单位的资金运营情况，保证集团资金信息的及时性、真实性、完整性。典型案例：碧桂园、珠江投资、德阳二重、天士力¡¡资金管理模式

3、—2、资金控制形态描述：集团在实时掌握成员单位资金信息的基础上，统筹规划成员单位的资金计划，确保集团整体资金流平衡；集团审批成员单位的重要性资金支出（包括定性、定量），其他日常运营支出可以由成员单位自主安排；集团统一管理各成员单位的外部融资业务。成员单位重要支出集团总部成员单位成员单位重要支出重要支出重要支出查询查询查询价值点：在成员单位自主经营资金管理的基础上，集团控制成员单位的重要资金管理事项，保证集团整体资金流平衡，加强资金风险管理。典型案例：中华联合保险、深圳创维、一致药业、¡¡资金管理模式—3、资金调剂

4、形态描述：集团建立资金计划管理体系，根据各成员单位的资金存量和资金需求，在成员单位之间调剂资金余缺。成员单位(资金短缺)集团总部成员单位（资金闲置）成员单位（资金短缺）资金转出资金转入资金转入价值点：根据各成员单位的经营计划，合理利用成员单位的闲余资金，满足集团经营发展的资金需求。典型案例：广西交通投资集团、重庆太极医药¡¡资金管理模式—4、限额管理形态描述：集团统一制定资金计划，核定各成员单位的资金使用限额，成员单位在资金限额内自主安排资金运营。成员单位账户集团总部上收外部单位超额度资金调剂收款付款外部单位价值

5、点：在保证成员单位正常经营的前提下，通过额度控制落实集团整体资金规划，确保资金流平衡。典型案例：宁夏发电集团、重庆隆鑫、青岛建设集团、福建高速¡¡资金管理模式—5、收支两条线形态描述：成员单位在商业银行分别开立收入账户和支出账户，收入款项全部进入收入账户，集团将成员单位收入账户的资金上收到集团总账户；根据成员单位的支付需求，将资金从集团总账户下拨到成员单位支出账户，成员单位自行对外支付。上收外部单位帐户收款付款下拨成员单位收入账户成员单位支出账户集团总账户外部单位帐户价值点：通过账户分离，严格控制成员单位的资金流

6、入流出情况；利用资金的上收下拨在集团总账户建立现金池，有效挖掘集团沉淀资金，加强集团内部融资。典型案例：中国移动、中水电、南方航空、西安高科、江苏国信、广西农垦、新一佳、武汉经发投、山东海龙、中投证券¡¡资金管理模式—6、统收统支形态描述：成员单位不单独在外部商业银行开立账户，一切资金收入和支出都集中在集团资金管理部门，资金的使用权、决策权和融资权均高度集中在集团总部。集团公司统一账户成员单位内部账户成员单位内部账户内部结算外部单位帐户收款付款外部单位帐户价值点：集团集中管理资金运营，直接控制资金流出规模，提高资

7、金周转效率，减少资金沉淀。典型案例：天津电力、华北医药、云南建工、中建三局、天津大港、中航财务公司¡¡资金管理模式—7、收支合一形态描述：成员单位在商业银行开立帐户，兼具收款和付款的职能。集团将成员单位收入资金上收到集团总账户，根据成员单位的支付需求，将资金从集团总账户下拨到成员单位账户，成员单位自行对外支付，或者由集团下拨后直接支付到外单位账户。价值点：利用资金的上收下拨在集团总账户建立现金池，有效挖掘集团沉淀资金，加强集团内部融资。典型案例：南玻集团、厦门同安国投、江苏农垦、武商集团、¡¡上收下拨成员单位结算

8、账户集团总账户外部单位帐户收款付款外部单位帐户资金预算、资金结算、财务核算三算合一信贷集中管理外部融资银行综合授信协议银行综合授信额度监控信用等级标准确定信用等级表格样表信用等级表格编制信用等级表格计分内部授信额度制定内部授信额度调整内部授信额度监控综合授信参数设置授信额度综合查询银行借款申请审批银行借款合同信息银行借款合同计息委托贷款申请审批委托贷款合同信息委托贷款合同