【7A文】大型公司财务部年终述职报告.ppt

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1、财务部年终述职报告北京博润苑商贸有限公司2011.01.182010年报告目录时间如白驹过隙，2010已渐渐远行。回首一年来，财务部的工作颇有感触。面对着人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面的调整和变化，也同时面临着公司亟待发展的新形势、新目标、新架构、新挑战等诸多改变，财务部没有畏缩不前，在公司领导的指引下，在各个部门的支持下，我们凭着应有的职业热情和责任心，顺利的走到了现在。但是我们深知，不能因此而停下，可持续的发展和进步才是我们的追求，为了能够在2011年创造更好的业绩，更好的为全公司服务，我们觉得很有必要对这一年来的部门工作做

2、一简单的回顾和总结，以警示和激励自己怎样去走未来的路。开篇语以上的数据并不能成为我们今天骄傲止步不前的理由随着公司转型的成功到来只有持续的发展才是成功的基石控制财税比把经济杠杆效应发挥到最佳人力资源的合理配比才是根本相较销售流水增加以后经营费用大幅增加的可改观性如何把办公环境所引发的费用增长控制在本年在开源的基础上实现了节流为宗旨的经营策略2010年公司销售1个亿既定目标的实现圆满完成123456总结2010200820092010¥81113568.26¥104602132.24¥63617554.75¥77615315.36三年期销

3、售额比对图¥23203656.52¥31254925.27销售流水所属年份采购流水总结2010总结2010工作项目20092010增长比凭证1048723467123.77%原始单据209413896786.08%支票802145281.05%电汇378894136.51%增值税发票651116779.26%普通发票284597110.21%服务费发票203186-8.37%总结20101、本年度财务部共召开内部培训两次，分别是针对内部分工变化和ERP系统整体所进行的，而进行的前提都是在出现过两次甚至两次以上的同样问题后才进行的。2、财

4、务部整体专业素质不强、工作秩序有待调整也是众所周知的，由于专业素质不强已经造成其他部门工作窒碍，同时对公司日常活动造成影响是财务部一直以来的症结所在。作为在公司最多次数和工作环节要依靠的ERP系统，在本年度也屡屡出现问题，不能在第一时间用专业的眼光分析问题，仅仅浮浅于表面现象的理解，一味的追求人为地检查和后期的追溯，导致同类问题的重复发生，比如至今尚未解决的改单后对原来已录入数据的变更问题、工作流累积现象严重没有具体的解决办法、申请发票填开先关单据和ERP系统比对没有详细资料列示等等。2010年问题展示和分析总结就是为了发现问题解决问题

5、，只有善于总结和汲取经验的团队，才能在以后的道路中走得更加稳健和扎实。作为新构建的一支队伍，让我们通过右侧的逐一分析，做一个简单的回顾1、本年度财务部发生过失单总量为10份，其中基本上属于报表制作规定执行问题和管理制度执行问题，并且较2009年的5份上涨了100%2、日常报表中各种细小问题层出不穷，归结后大都可以认为控制和避免，导致问题发生的最根本原因还是工作责任心不强所致。3、延续往年无序的工作状态、新结构内部的衔接问题，在成本核算和业务提成发放工作中出现了错、漏的情况。ERP系统执行力责任心基本素质内部培训总结2010预算制的推行意

6、义财务杠杆推动发展内部员工素质提高运用专业服务企业迎接20112011年财务部主要工作图表1、预算制的推行意义预算制的定义：全面预算是关于企业在一定的时期内各项业务活动、财务表现等方面的总体预测。它包括经营预算和财务预算。预算制的意义：全面预算是一种管理工具，也是一套系统的管理方法。全面预算通过合理分配企业人、财、物等战略资源协助企业实现既定的战略目标，并与相应的绩效管理配合以监控战略目标的实施进度，控制费用支出，并预测资金需求、利润和期末财务状况等。预算制的实施，可帮助企业进行：经营战略的量化管理、优化公司绩效考核、合理调控资源配置、

7、对企业风险实行预警、对企业经营目标可行性进行论证等。贸易公司的预算制：根据贸易公司较生产型企业的区别，贸易公司对预算制的控制主要体现在费用控制、成本控制与年度预计销售利润比、收入流水的比率关系上，对贸易公司预算制的控制更加有利于对公司整体经营策略的制定，也为具体执行指明了道路。公司内部在2010年已经开始推行预算制的步伐了，这一点销售部的同事接触的多一点，那就是对公司17%增值税的预算演练，也取得了不错的成绩，对税控的及时性和预见性都有了极佳的效果，在2011年财务部可以按照公司所指定的整体销售目标实行对每个客户制定销售预算量，根据贸易

8、公司市场化的综合成本比、费率比，结合公司2010年的经济指标，分别制定对各个项目的预算值，而且对制定的经营目标也起到了验算作用。迎接2011图表定义解析财务杠杆效应通俗的讲就是企业对于自身借款资金流动量的控