科学决策谋划发展持续提升集团外汇资金管理水平

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1、财务审计科学决策谋划发展持续提升集团外汇资金管理水平[1]黄丽萍[摘要]通过十年的努力，财务公司协助集团公司实现了账户信息、资金、融资、贷款、交易五个方面的集中，为集团公司建立起了集中适度、安全高效、监管到位的资金管理体系。但是，回顾发展历程，外汇资金管理工作仍存在一些问题，还有很大的发展和提升空间。准确研判形势，科学调整方案；持续拓宽业务，提升金融服务；注重风险防控，筑牢发展基础；实现人才强企，打造核心竞争力；加大信息系统建设，提高管理科学化水平，是实现外汇资金管理高水平发展的主要途径。[关键词]外汇；资金管理；账户信息集中一、外汇资金管理现

2、状和取得的成果的1/3；利润总额超过集团整体的1/4；海外资产规按照党中央提出的“要充分利用国内外两种资模接近集团整体的1/4；跨国指数达到23.8%，国际源，两个市场发展石油工业”的方针，集团公司自化程度进一步提高。1993年走出国门，开始国际化经营，经过21年的随着集团海外业务的快速发展，特别是在“走艰苦创业和不懈努力，实现了跨越式发展，进入规出去”初期集团内部普遍存在资金分散、效率低模发展的新阶段。初步建成中亚-俄罗斯、非洲、下、风险隐患频发的情况下，如何保障外汇资金安中东、美洲、亚太“五大油气合作区”，西北、东全和项目资金供给成为中石油

3、亟待解决的问题。在北、西南和海上引进境外资源的“四大油气战略通此背景下，集团公司经过深入调查研究，并与主管道”建设快速推进，亚洲、欧洲和美洲“三大油气部门进行充分沟通汇报，取得其理解和支持，批准运营中心”初具规模。已经形成了海外油气投资业中石油集团作为境外资金集中管理试点单位，以财务、石油工程技术服务业务和国际油气贸易业务三务公司为平台对外汇资金实施集中运营管理。在集位一体的海外发展格局。油气投资项目已广泛分布团公司和主管部门的大力支持下，财务公司通过境在5大合作区34个国家、运作92个项目，1100支海内总部和境外香港子公司两个平台为成员企业

4、“走外工程技术服务队伍在66个国家和地区作业，工程出去”提供金融服务，有效整合了集团整体的外汇建设装备制造分布在98个国家和地区，国际油气贸资源，实现了整体资金效益的最大化。中石油集团易量2013年突破3.5亿吨，贸易额2800多亿美元。也通过财务公司实现了境内、境外外汇资金的集中特别是2011年集团公司海外油气作业产量当量超过管理和统一调剂，建立起了境内外、本外币一体化1亿吨、权益产量达到5170万吨，已高水平、高质的资金管理体系，进一步提升了集团公司资金管理量建成“海外大庆”。2013年海外业务油气产量、水平，并率先成为国有企业中实现全球资

5、金集中管贸易量再创新高，海外业务实现收入超过集团整体理的跨国公司。[1]黄丽萍，中国石油天然气集团公司第20期中青年干部培训班学员，中油财务有限责任公司国际业务部负责人。JournalofBPMTIJournalofBPMTI662015年3期2015年3期67北京石油管理干部学院学报在实施资金管理的进程中，财务公司的外汇业资金集中度达90%。财务公司作为集团公司内部结务也得到快速发展。自1996年9月批准公司“外汇算平台，统一为成员企业办理资金收付业务，公司业务经营许可”以来，公司得到了一系列外汇优惠结算系统与银行实现系统对接，使成员企业能够

6、通政策。1999年在荷兰银行新加坡开立了第一个离岸过一个平台处理全球资金收付，有效提高结算效率账户；2004年批准实施境外资金集中管理；2007年减少资金占用。目前结算覆盖80余个国家，日均结实施集团成员境内经常项下资金集中管理；2007年算量超过10亿美元。开展结售汇业务，并成为外汇交易中心会员；2008（三）外汇融资集中年在境外投资设立香港子公司，作为中石油境外金财务公司充分发挥境外筹融资平台优势，在集融服务平台，为海外业务提供金融服务；2011年首团支持下，积极进入国际资本市场和货币市场，实次登陆国际债券市场，成功发行18.5亿美元境外债

7、现了集团公司境外融资渠道和结构的多元化。2011券；2012年设立美国商业票据额度，成为首例在美年首次登陆国际债券市场，先后成功发行境外美元发行商业票据的中国企业；2013年配合集团在香港债券和人民币债券；2012年首次进入国际货币市联交所成功设立欧洲中期票据，进一步丰富了集团场，成为首例在美发行商业票据的中国企业，并迅境外债券发行方式；2014年12月获批开展境内衍生速跻身于国际石油公司发行排名前列；2013年，业务，全面拓宽了财务公司业务品种。同时，财务在香港联交所成功设立欧洲中期票据计划，进一步公司外汇经营业绩也不断提高，资产、利润以年均

8、丰富了集团境外债券发行方式，提高了融资的灵活25%、45%的速度增长，成为财务公司发展的亮点性、多样性和发行效率，为集团建立了长、短期俱和支柱。备的境