武汉千水环境科技股份有限公司公开转让说明书

《武汉千水环境科技股份有限公司公开转让说明书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、武汉千水环境科技股份有限公司公开转让说明书武汉千水环境科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）主办券商：开源证券股份有限公司二〇一六年十一月武汉千水环境科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明

2、其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。2武汉千水环境科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特别提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：（一）市场竞争风险公司以光催化氧化及膜分离技术应用为核心，专注研发高含盐、高毒性、难降解有机工业废水处理定制化解决方案，是集科研

3、、设计、生产、销售、服务和系统集成为一体的高新技术企业，在市场竞争中占据一定的优势。随着我国环境保护的重视和污水处理设施投入的不断加大，越来越多的国内外企业进入该领域，且现有的工业废水处理公司也在大举进行产业并购，公司面临市场竞争加剧的风险。（二）技术革新及人才流失风险未来随着相关政策和配套措施的逐步严格和完善，排放标准的提高，国家必将会对工业废水处理公司的工艺研发能力及装备技术提出更高的要求。而目前大部分环保处理技术由国外掌握，国内掌握核心技术的企业较少，核心技术人才相对稀缺。公司在光催化氧化

4、处理工业废水方面具有较强的优势，并逐渐形成一批技术过硬的人才队伍，若后续公司的核心技术被其他公司仿制，或者核心员工流失，将可能造成公司核心技术的流失，从而对公司的发展造成不利影响。（三）公司治理及实际控制人不当控制风险股份公司成立后公司已建立较为完善的的法人治理机构，并制定了三会议事规则、对外投资、对外担保、关联交易等管理制度，但股份公司成立时间较短，管理层规范意识、公司治理经验不足，其履职能力在短期内可能尚未完全达到资本市场要求。且公司股权较为集中，若实际控制人不当运用控制权将削弱公司治理的有

5、效性。（四）流动性风险3武汉千水环境科技股份有限公司公开转让说明书随着公司业务的扩张，公司应收账款增长较快，2016年7月、2015年末及2014年末流动比率分别为0.90、0.77、0.68，速动比率分别为0.73、0.46、0.17。2016年7月末、2015年末、2014年末，公司流动负债占总资产的比例分别为50.85%、55.04%、71.06%，流动负债占比较高。可能出现大额流动负债到期后，流动资金短缺导致公司短期偿债能力不足的风险。（五）应收账款余额较大风险2014年、2015年年末

6、及2016年7月末，公司应收账款余额（合并口径）分别为5,636,635.68元、12,430,002.58元、15,426,523.85元，占同期净资产的比重分别为39.49%、45.49%、49.53%。随着公司经营规模的扩大，应收账款账面余额有可能继续增加，虽然目前公司加强了应收账款的管理，但易受客户所处行业周期影响。如果客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按照合同规定在货款回收期内及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险。（六）开具无真实交易背景票据融资风险报告期内，公司存在开具

7、无真实交易背景票据进行融资的行为，2015年、2016年1-7月发生额分别为6,500,000.00元、9,800,000.00元，截至本公开转让说明书签署之日，上述票据已全部解付完毕，未给公司及股东造成损失。针对上述行为可能给公司带来的不利影响，实际控制人陆朝阳已出具承诺：如因此导致公司任何经济损失（包括政府部门的处罚），控股股东和实际控制人将补偿公司的损失，作为实际控制人，将督促公司管理层积极履行职责，规范公司的票据行为，避免再次发生无真实交易背景的票据融资行为。（七）部分房产暂未取得房产证

8、的风险子公司千水清源投资建设的科技楼、综合楼于2015年底陆续竣工并投入使用，但因房屋所依附的土地已抵押给招商银行股份有限公司武汉雄楚金地支行，科技楼、综合楼暂未办理房产证。科技楼、综合楼建设属于千水清源整体建设规划的一部分，公司以出让方式取得土地使用权并已交清土地出让金，整体建设项目取得了土地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证，不存在无法取得上述房产产权证书的实质性障碍。4武汉千水环境科技股份有限公司公开转让说明书目录声明................................