长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书_201240104061846.doc

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1、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书2010年第【1】号基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二○一○年十一月长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书重要提示本基金经2009年12月11日中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1361号文核准募集。本基金的基金合同于2010年3月26日正式生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也

2、不表明投资于本基金没有风险。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。投资有风险，本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。投资有风险

3、，投资者申购基金时请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原始投资。本更新的招募说明书所载的内容截止日为2010年9月26日，有关财务数据和净值表现截止日为2010年6月30日（财务数据未经审计）。招募说明书目录一、绪言1二、释义2三、基金管理人5四、基金托管人15五、相关服务机构19六、基金的募集28七、基金合同的生效29八、基金份额的上市交易30九、基金份额的申购与赎回32十、基

4、金的投资43十一、基金投资组合报告51十二、基金的业绩55十三、基金的财产57十四、基金资产的估值58十五、基金收益与分配63十六、基金费用与税收65十七、基金的会计与审计67十八、基金的信息披露68十九、风险揭示74二十、基金合同的变更、终止和基金财产的清算77二十一、基金合同的内容摘要80二十二、基金托管协议的内容摘要95二十三、基金份额持有人服务106二十四、其他应披露的事项109二十五、招募说明书存放及查阅方式112二十六、备查文件113长信中证中央企业100指数证券投资基金更新的招募说明书一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”

5、）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规的规定，以及《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“合同”或“基金合同”）编写。本招募说明书阐述了长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）的投资目标、投资策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

6、性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由长信基金管理有限责任公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基

7、金合同。112长信中证中央企业100指数证券投资基金更新的招募说明书二、释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称代表如下含义：释义基金或本基金指长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）基金管理人指长信基金管理有限责任公司基金托管人指中国建设银行股份有限公司基金合同指《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充托管协议指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管