宝盈策略增长股票型证券投资基金更新招募说明书_201240104061546.doc

《宝盈策略增长股票型证券投资基金更新招募说明书_201240104061546.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、XXXXXXX盛利稳进证券投资基金托管协议宝盈策略增长股票型证券投资基金更新招募说明书基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司二〇一一年九月4-1宝盈策略增长股票型证券投资基金更新招募说明书重要提示本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金的募集已于2006年9月28日经中国证监会证监基金字【2006】195号《关于同意宝盈策略增长股票型证券投资基金募集的批复》审核同意，本招募说明书亦经过中国证监会核准，但中国证监会对本基金的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表

2、明投资于本基金没有风险。基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉地管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。本基金基金合同自2007年1月19日起正式生效。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年7月19日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年6月30日。基金托管人中国农业银行对本招募说明书(更新)中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。5－

3、119宝盈策略增长股票型证券投资基金更新招募说明书目录一、绪言3二、释义4三、基金管理人8四、基金托管人22五、相关服务机构26六、基金的募集35七、基金合同的生效37八、基金份额的申购和赎回38九、基金转换47十、基金的投资54十一、基金的业绩70十二、基金的财产71十三、基金资产的估值72十四、基金的收益分配80十五、基金的费用与税收81十六、基金的会计与审计83十七、基金的信息披露84十八、风险揭示86十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算88二十、基金合同的内容摘要90二十一、基金托管协议的内容摘要107二十二、对基金

4、份额持有人的服务115二十三、其他应披露事项118二十四、招募说明书存放及查阅方式1195－119宝盈策略增长股票型证券投资基金更新招募说明书一、绪言本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》以及其他法律法规和《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写，并经中国证监会核准。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信

5、息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人取得依基金合同所发售的基金份额，即成为基金份额持有人，其认购（或申购）基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》。5－119宝盈策略增长股票型证券投资基金更新招募说明书二、释义　　在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：本合同、基

6、金合同指《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》及对本合同的任何修订和补充中国指中华人民共和国大陆地区(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)法律法规指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》《运作办法》指《证券投资基金运作管理办法》《信息披露办法》指《证券投资基金信息披露管理办法》元指中国法定货币人民币元基金或本基金指依据基金合同所募集的宝盈策略增长股票型证券投资基金招募说明书指《

7、宝盈策略增长股票型证券投资基金招募说明书》，一份公开披露本基金管理人及托管人、销售机构及有关中介机构、基金募集安排、基金合同生效、基金日常申购及赎回、基金非交易过户、基金份额持有人权利义务及基金份额持有人大会、基金投资、基金费用及税收、基金财产及计价、基金收益及分配、基金会计及审计、基金信息披露制度、基金合同的终止及基金财产的清算、投资于基金的风险提示等涉及本基金的信息，供基金投资者选择并决定是否提出购买申请的要约邀请文件，及其定期的更新业务规则指《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》中国证监会指中国证券监督管理委员会5－11

8、9宝盈策略增长股票型证券投资基金更新招募说明书银行业监管机构指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构基金管理人指宝盈基金管理有限公司基金托管人指中国农业银行股份有限公司销售机构指基金管理人及基金代销机构基金代销机构指依据有关基金销售与服务