大唐华银电力股份有限公司2011年第1季度报告.doc

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1、大唐华银电力股份有限公司董事会2011-1-10大唐华银电力股份有限公司2011年第1季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名王琳董事长因公出差金耀华方庆海董事因公出差傅国强叶泽独立董事因公出差伍中信1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名

2、王琳主管会计工作负责人姓名罗赤橙会计机构负责人（会计主管人员）姓名罗建军公司负责人王琳、主管会计工作负责人罗赤橙及会计机构负责人（会计主管人员）罗建军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)14,537,894,073.8214,494,267,966.580.30所有者权益（或股东权益）(元)1,334,801,467.841,528,697,391.29-12.68归属于上市公

3、司股东的每股净资产（元/股）1.87562.1481-12.68年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)137,036,443.54-7.03每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1926-7.03报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-195,421,664.96-195,421,664.96不适用基本每股收益（元/股）-0.2746-0.2746不适用-0.2763-0.2763不适用198大唐华银电力股份有限公司董事会2

4、011-1-10扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）-0.2746-0.2746不适用加权平均净资产收益率（%）-13.65-13.65不适用扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-13.72-13.72不适用扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,278,166.31主要是湖南大唐先一科技有限公司收到的高新企业退税除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8

5、9,188.74所得税影响额-164,152.23少数股东权益影响额（税后）-23,943.21合计1,000,882.131.1报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）99,914前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类长沙宏达科技发展有限公司19,884,281人民币普通股湖南省银宏实业发展总公司10,301,495人民币普通股湖南国际经济技术合作煤炭公司8,947,927人民币普通股杨春英3,131,310人民币普

6、通股张璟琳2,694,487人民币普通股纪旭昇2,037,900人民币普通股杨澄1,384,100人民币普通股中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金1,339,800人民币普通股中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,294,500人民币普通股徐雅泉1,224,800人民币普通股§2重要事项2.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因198大唐华银电力股份有限公司董事会2011-1-10√适用□不适用  1.货币资金较年初减少46.39％，主要原因是一季度为

7、保春节期间用电，调煤保电占用大量资金，同时煤炭价格大幅上涨导致储煤资金占用较大；    2.应收票据较年初增加84.26％，主要原因是公司年初集中结算上年电费，使本期期末应收票据数额增加；    3.预付款项较年初增加50.91％，主要原因是一季度燃煤供应紧张，北方大矿采购燃煤需大量支付预付款；    4.工程物资较年初新增3705.84万元，主要原因是大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司为基建工程购入物资1608.37万元，大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司为基建工程购入物资2097.47万元；

8、    5.固定资产清理较年初新增-3144.42万元，主要原因是大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司处置关停小机组闲置资产，处置过程尚未完成；    6.应付票据较年初增加33.33％，主要原因是为缓解资金压力，一季度从银行开具承兑汇票10000万元；    7.应交税费较年初增加-3882.14万元，主要原因是基建购入固定资产新增大量进项税额留抵；    8.其他流动负债较年初新增1370.48万元，主要原因是公司一季度发生的预