中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议_20111420522122211.pdf

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1、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议基金管理人：中海基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行目录一、基金托管协议当事人.......................................................................................................3二、基金托管协议的依据、目的和原则............................................................................

2、...5三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................6四、基金管理人对基金托管人的业务核查...........................................................................9五、基金财产的保管...................................................................

3、..........................................10六、指令的发送、确认及执行.............................................................................................13七、交易及清算交收安排................................................................................................

4、.....16八、基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................20九、基金收益分配.................................................................................................................25十、基金信息披露...................

5、..............................................................................................26十一、基金费用.....................................................................................................................28十二、基金份额持有人名册的登记与保管...................

6、......................................................30十三、基金有关文件档案的保存.........................................................................................31十四、基金管理人和基金托管人的更换.............................................................................32十五

7、、禁止行为.....................................................................................................................35十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.............................................................37十七、违约责任............................................

8、.........................................................................39十八、争议解决方式.......................................................................................................