中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议.pdf

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1、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金——托管协议中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议基金管理人：中欧基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二○○八年五月第1页共36页中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金——托管协议目录一、基金托管协议当事人..............................................3二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................5四、

2、基金管理人对基金托管人的业务核查................................8五、基金财产的保管..................................................9六、指令的发送、确认及执行.........................................12七、交易及清算交收安排.............................................14八、基金资产净值计算和会计核算.....................................17九、基

3、金收益分配...................................................22十、基金信息披露...................................................23十一、基金费用.....................................................25十二、基金份额持有人名册的保管.....................................26十三、基金有关文件档案的保存...............................

4、........26十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................27十五、禁止行为.....................................................29十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.........................30十七、违约责任.....................................................32十八、争议解决方式.....................................

5、............33十九、托管协议的效力...............................................33二十、其他事项.....................................................33二十一、托管协议的签订.............................................34第2页共36页中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金——托管协议鉴于中欧基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管

6、理人的资格和能力，拟募集发行中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金；鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于中欧基金管理有限公司拟担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人，中国建设银行股份有限公司拟担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；为明确中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于

7、本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：基金管理有限公司注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场4502A、4503A、4504A办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦47层邮政编码：200121法定代表人：常喆成立日期：2006年7月19日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2006]102号组织形式：有限责任公司注册资本：1.2亿元人民币存续期间：持续经营经营范围：发起设立基金，基金管理业务及中国证监会批准的其他业务（二）基金托管人第3页共36页中欧新蓝筹灵

8、活配置混合型证券投资基金——托管协议名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建