中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金第一运作周期结束.doc

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1、中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金第一运作周期结束并开放日常申购、赎回业务公告公告送出日期：2015年1月23日1公告基本信息基金名称中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金简称中信建投稳信一年基金主代码000503基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年1月27日基金管理人名称中信建投基金管理有限公司基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司基金注册登记机构名称中信建投基金管理有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及

2、《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等申购起始日2015年1月27日赎回起始日2015年1月27日转换转入起始日-转换转出起始日-定期定额投资起始日-下属分级基金的基金简称中信建投稳信一年A中信建投稳信一年C下属分级基金的交易代码000503000504该分级基金是否开放申购、赎回（、转换、定期定额投资）开放申购、赎回开放申购、赎回2日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间根据《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基

3、金合同》约定，中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金（下文简称“本基金”）自基金合同生效后，每年开放一次申购和赎回。除法律法规或基金合同另有约定外，本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个运作周期结束之后第一个工作日（包括该日）起5至20个工作日的期间，具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。本基金的第一个运作周期为2014年1月27日（含该日）至2015年1月26日（含该日）。本基金2015年度办理申购与赎回业务的开放期为2015年1月27日（含该日）至2015年2月16日（含

4、该日），开放期间共15个工作日。本基金的第二个运作周期为2015年2月17日（含该日）至2016年2月16日（含该日）。投资者应在开放日办理本基金的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。销售机构的具体业务办理时间参见基金销售机构的相关公告。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投

5、资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金的申购、赎回。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请并被受理的，其申购、赎回价格为下一开放日本基金的申购、赎回价格。但若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。3日常申购业务3.1申购金额限制（1）投资者通过基金管理人网上直销或其他销售机构首次申购基金份额的最低限额为人民币1000（含申购费）元。投资者通过基金管理人直销中心首次

6、申购基金份额的最低限额为人民币50,000（含申购费）元。销售机构另有规定的，具体的最低申购限额及投资金额级差以销售机构的规定为准。本基金对单个投资人累计申购并持有的基金份额不设上限。（2）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。3.2申购费率（1）本基金A类基金份额（简称：中信建投稳信一年A；代码：000503）收取基金申购费用：申购金额100万元

7、以下，申购费率0.60%；申购金额100万元（含）至500万元，申购费率0.30%；申购金额500万元以上（含），每笔1000元。C类基金份额（简称：中信建投稳信一年C；代码：000504）不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。（2）本基金的申购费用由基金投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。（3）在本基金的开放期内，投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。（4）本基金按“价外法

8、”计算申购手续费，即申购金额中包含申购费。（5）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率，具体费率以届时公告为准。3.3其他与申购相关的事项（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。（2）“金额申购”原则，本基金的申购以金额申请。（3）当日的申购申请可以在基金管理人及销售机构规定的时间