工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金.docx

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1、工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金2018年第1季度报告2018年3月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年四月二十日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

2、载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。§1基金产品概况基金简称工银目标收益一年定开债券交易代码000728基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2014年8月12日报告期末基金份额总额417,942,232.69份投资目标在控制风险并保持资产流动性的基

3、础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金综合运用期限配置策略、期限结构策略、类属配置策略等固定收益类资产投资策略，并灵活使用证券选择策略、短期和中长期市场环境下的投资策略以及资产支持证券投资策略，实现基金资产的稳定增值。业绩比较基准加权平均后的一年期银行定期存款税后利率+1.0%。风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.

4、1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年1月1日－2018年3月31日）1.本期已实现收益-2,002,735.992.本期利润9,308,524.933.加权平均基金份额本期利润0.02234.期末基金资产净值454,477,151.205.期末基金份额净值1.087注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润

5、为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月2.07%0.07%0.62%0.01%1.45%0.06%1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2014年8月12日生效

6、。2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：债券占基金资产的比例不低于80%，因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%；但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内每个交易日应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

7、购款等；封闭期内，本基金不受该比例的限制。1.2其他指标无。§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李娜本基金的基金经理2017年5月27日-10曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日，担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年1月24日至今，担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞

8、信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年5月27日至今，担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年5月27日至今，担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金基金经理；2017年6月8日至今，担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理；2017年6月27日至今，担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。陆欣2015年11月13日2018年2月27日12固定收益部副总监，本基金的基金经理先后在中国银行担任债券交易员，在光大保德信基金