工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）.docx

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1、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）2018年半年度报告摘要工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）2018年半年度报告摘要2018年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：二〇一八年八月二十四日第33页共33页工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）2018年半年度报告摘要重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事

2、签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审

3、计。本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。§1第33页共33页工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）2018年半年度报告摘要基金简介1.1基金基本情况基金简称工银四季收益债券场内简称工银四季基金主代码164808基金运作方式上市开放式基金（LOF）基金合同生效日2014年2月10日基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额805,994,732.04份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2014年2月10日1.2基金产品说明投资

4、目标在严格控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金在深入分析固定收益品种的投资价值的基础上，采用久期管理等组合管理策略，构建债券组合，通过重点投资公司债、企业债等企业机构发行的固定收益金融工具，以获取相对稳定的基础收益，同时，通过新股申购、增发新股、可转换债券转股票、权证行权以及要约收购类股票套利等投资方式来提高基金收益水平。业绩比较基准人民币税后三年期银行定期存款利率+1.8%。在本基金成立当年，上述“三年期定期存款利率”指基金合同生效当日中国人民银行公布并执行的三年期“金融机构人民币

5、存款基准利率”。其后的每个自然年，“三年期定期存款利率”指当年第一个工作日中国人民银行公布并执行的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。风险收益特征本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，本基金主要投资于公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、企业资产支持证券、可转换债券（含分离交易的可转换债券）等企业机构发行的债券，其长期平均风险程度和预期收益率高于普通债券型基金。第33页共33页工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）201

6、8年半年度报告摘要1.1基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称工银瑞信基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名朱碧艳贺倩联系电话400-811-9999010-66060069电子邮箱customerservice@icbccs.com.cntgxxpl@abchina.com客户服务电话400-811-999995599传真010-66583158010-681218161.2信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.icbccs.com.cn基金半年度报告备置地点基金管理

7、人和基金托管人的住所第33页共33页工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）2018年半年度报告摘要主要财务指标和基金净值表现1.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)本期已实现收益-3,013,011.14本期利润25,377,717.57加权平均基金份额本期利润0.0287本期基金份额净值增长率2.83%3.1.2期末数据和指标报告期末(2018年6月30日)期末可供分配基金份额利润0.0101期末基金资产净值819,135,371.27

8、期末基金份额净值1.016注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、所列数据截止到报告期