工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）开放日.doc

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1、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告公告送出日期：2013年6月4日1公告基本信息基金名称工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）基金简称工银标普全球自然资源指数（QDII-LOF）基金主代码164815基金运作方式上市契约型开放式(LOF)基金合同生效日2013年5月28日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》

2、及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等申购起始日2013年6月7日赎回起始日2013年6月7日定期定额投资起始日2013年6月7日注：本基金场内简称：工银资源2日常申购、赎回（、定期定额投资）业务的办理时间本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所同时开放交易的工作日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。如本基金投资的主要市场，包括瑞士股票交易所、纽约股票交易所、伦敦股票交易所、澳大利亚证券交易所和多伦多股票交易所遇节假日休市或暂停交易，本基金将暂停申购或赎回。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

3、况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照有关规定在指定媒体上公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且基金管理人或注册登记机构确认接收的，视为下一个开放日的申请，其基金份额申购、赎回或转换的价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。3日常申购业务3.1申购金额限制1、场外申购时，投资者通过代销网点或本基金管理人电子自助交易系统申购的单笔申购本基金的最低金额（含申购费）为1,000元；追加申购时最低申购限额为1,000元人民币（含申购费）；通过

4、本基金管理人直销中心申购，单笔最低申购金额为100万元人民币，已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资人不受申购最低金额100万元的限制，单笔申购最低金额为1,000人民币。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。场内申购时，单笔申购金额最低为1000元。2、基金管理人可根据市场情况，调整对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登调整公告并报中国证监会备案。3.2申购费率本基金申购采用金额申购方式，申购费率如下表（场内、场外申购费率相同）。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。3.2.1前端收费申购金额（M）申购费率备注M

5、<10000001.50%-1000000<=M<30000001.00%-3000000<=M<50000000.80%-5000000<=M1000元/笔按笔收取注：本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。3.3其他与申购相关的事项1、本基金的申购费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定并在招募说明书中列示。基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。2、本基金参与以下销售机构的网上交易等电子渠道申购费率优惠活动：中国工

6、商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、工银瑞信基金管理有限公司等。3、详细优惠规则以各销售机构的相关公告为准，各销售机构保留对其优惠活动的最终解释权。4日常赎回业务4.1赎回份额限制1、每次赎回基金份额不得低于100份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各代销机构的具

7、体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统赎回，每次赎回份额不得低于100份。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。2、基金管理人可根据市场情况，调整对赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登调整公告并报中国证监会备案。4.2赎回费率本基金的场内赎回适用固定的赎回费率，定为0.5%。场外赎回费率