官渡区曙光幼儿园.doc

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1、官渡区曙光幼儿园2017年度部门决算报表填报说明一、决算信息来源说明（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取

2、自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。125二、决算汇编基本情况（主管部门编写）（一）部门机构情况说明。   2017    年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共   1       个，比上年增减    0  个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　　　一、按单

3、位基本性质　　　    行政单位　　　    事业单位　1　0    其他　　　二、按执行会计制度　　　    行政单位　　　事业单位（含行业）　1　0　    民间非营利组织　　　    企业　　　三、按单位预算级次　　　    一级预算单位　　　    二级预算单位　1　0　    三级预算单位　　　（二）部门录入户数说明。    2017  年度，本部门决算汇编户数共   1   个，比上年增减    0  个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　　　一、单户表1　0　二、行政单位汇总录入表　　　三、事业单位汇总录入表　　　四、经费自理事业单位汇总录

4、入表　　　五、乡镇汇总录入表　　　六、其他单位汇总录入表　　　七、经费差额表　　　八、调整表　　　九、叠加汇总表　　　125注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。三、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入495.77万元，财政部门拨款对账单495.77万元，差额0万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单  万元，差额 万元。对差额原因进行说明。2．财政专户管理资金核对

5、情况（1）单位本年度缴入财政专户174万元，财政部门财政专户缴款对账单174万元，差额0万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。3．其他需要说明的情况（二）与上年指标核对情况。1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。2.本部门“资产负债简表”125指标本年年初数与上年年末数一致，所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数一致。3．“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数一致。4．主要指标上下年变动幅度超过20%的：（1）财政拨款收入增加23

6、.67，是因为本年度财政拨款增加。（2）人员经费增加变动增加25%，是因为本年度教师工资待遇增加。（3）人员经费增加变动增加25%，是因为本年度教师工资待遇增加。（4）财政拨款结转和结余上下年变动率-73,27，本度转资金减少。（5）负债指标上下年变动减少21%，是因为本年度期末临聘教师和临工社保代扣在负债（其他应付款）中。（6）在职人员控制率100%，是因为本年度新招入教师3人。 四、报表审核情况（一）审核情况。审核时间：2018年01月21日17时42分公式方案：默认公式方案公式版本：IK:INGV-INHP2018-01-1310:58审核所有单位[1/1]审核所有报表，

7、包括基本平衡审核公式、核实性审核公式、逻辑性审核公式存在基本平衡审核问题的单位0户，存在逻辑性审核问题的单位0户，存在核实性审核问题的单位1户共有基本平衡审核信息0条，逻辑性审核信息0条，核实性审核信息3条　审核公式错误统计125基本平衡审核核实性审核B2280．IFBBLX<>"7"ORBBLX<>"2"AND[95,3]<0THEN[95,4]>=[95,3]//？【1】表间B0-1325．IFKJZD="22"ORKJZD="23"THENF03[1,24]>0//？【1】1[Z12]